Şirket analizi Cytosorbents Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%17.65) sektör ortalamasından (%-15.8) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %10.17 %100'ün altındadır ve 5 yılda %58.76 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (1.02 $), adil değerlemeden (0.9257 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.5358) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-122.48%) sektör ortalamasından (ROE=10.63%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Cytosorbents Corporation | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 6.3% | -0.4% | 9.9% |
| 90 günler | -1.9% | -21.5% | -13.2% |
| 1 yıl | 17.6% | -15.8% | 10.3% |
CTSO vs Sektör: Cytosorbents Corporation, geçen yıl "Healthcare" sektörünü %33.45 oranında geride bıraktı.
CTSO vs Pazar: Cytosorbents Corporation geçtiğimiz yıl piyasadan %7.38 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: CTSO, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.3394 olan CTSO.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (1.02 $), adil fiyattan (0.9257 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (1.02 $), adil fiyattan %9.2 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (65.73) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (90.93) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.38) bir bütün olarak sektörünkinden (19.28) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.38) bir bütün olarak piyasanınkinden (8.04) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.16) sektörün tamamından (33.6) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.16), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.36) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-2.9) sektörün tamamından (8.23) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-2.9) piyasanın tamamından (10.2) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %53.1 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%53.1) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-25.89) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-122.48) sektörün tamamından (%10.63) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-122.48) piyasanın tamamından (%7.68) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-53.52) sektörün tamamından (%-0.456) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-53.52) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.22) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%7.63) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.94) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.5358 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
