Şirket analizi Citrix Systems
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%0.0193) sektör ortalamasından (%-42.84) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=48.17%) sektör ortalamasının (ROE=17.09%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (103.7 $), adil değerlemeden (25.88 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.6617) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %49.5, 5 yılda %36.96 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Citrix Systems | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0.2% | 4.5% | 0.9% |
| 90 günler | -0.2% | -36.8% | 8.5% |
| 1 yıl | 0% | -42.8% | 34.4% |
CTXS vs Sektör: Citrix Systems, geçen yıl "Technology" sektörünü %42.86 oranında geride bıraktı.
CTXS vs Pazar: Citrix Systems geçtiğimiz yıl piyasada %-34.33 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: CTXS, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.000371 olan CTXS.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (103.7 $), adil fiyattan (25.88 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (103.7 $), adil fiyattan %75 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (40.2) bir bütün olarak sektörünkinden (74.19) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (40.2) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.12) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (18.59), bir bütün olarak sektörünkinden (9) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (18.59) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.1) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (4.01) sektörün tamamından (8.1) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (4.01), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.15) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (4.59) sektörün tamamından (91.75) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (4.59) piyasanın tamamından (18.05) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-10.31 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-10.31) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%3.4) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%48.17) sektörün tamamından (%17.09) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%48.17) piyasanın tamamından (%10.88) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%4.72) sektörün tamamından (%9.18) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%4.72) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.5) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%8.1) sektörün tamamından (%13.26) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%8.1) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.6617 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%27.94) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
