Şirket analizi Cullman Bancorp, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%2.51) sektör ortalamasından (%-48.5) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %8.5 %100'ün altındadır ve 5 yılda %17.28 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (10.16 $), adil değerlemeden (5.23 $) daha yüksek
- Temettüler (%1.21) sektör ortalamasının (%1.75) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=3.89%) sektör ortalamasından (ROE=6.48%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Cullman Bancorp, Inc. | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0.2% | -2% | -2% |
| 90 günler | 6.2% | -11.6% | -12.1% |
| 1 yıl | 2.5% | -48.5% | 6.4% |
CULL vs Sektör: Cullman Bancorp, Inc., geçen yıl "Financials" sektörünü %51.01 oranında geride bıraktı.
CULL vs Pazar: Cullman Bancorp, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-3.86 oranında marjinal olarak düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: CULL, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.0483 olan CULL.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (10.16 $), adil fiyattan (5.23 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (10.16 $), adil fiyattan %48.5 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (19.54) bir bütün olarak sektörünkinden (21.15) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (19.54) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.45) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.7593), bir bütün olarak sektörünkinden (0.4704) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.7593) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.38) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (4.57) sektörün genelinden (4.07) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (4.57), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.23) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (21.36), sektörün tamamından (15.38) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (21.36) piyasanın tamamından (15.44) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %2.59 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%2.59) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-30.03) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%3.89) sektörün tamamından (%6.48) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%3.89) piyasanın tamamından (%8.97) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.9603) sektörün tamamından (%5.97) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.9603) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.3) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%5.05) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.96) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %1.21, sektör ortalamasının %1.75 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.21, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.21 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%22.41) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
