Şirket analizi Cullman Bancorp, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-10.86) sektör ortalamasından (%-24.09) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %8.5 %100'ün altındadır ve 5 yılda %17.28 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (10 $), adil değerlemeden (5.23 $) daha yüksek
- Temettüler (%1.12) sektör ortalamasının (%2.17) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=3.89%) sektör ortalamasından (ROE=5.61%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Cullman Bancorp, Inc. | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 1.1% | -8% | -0.4% |
| 90 günler | -0.2% | -32.7% | 5.7% |
| 1 yıl | -10.9% | -24.1% | 29.6% |
CULL vs Sektör: Cullman Bancorp, Inc., geçen yıl "Financials" sektörünü %13.23 oranında geride bıraktı.
CULL vs Pazar: Cullman Bancorp, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-40.51 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: CULL, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.2089 olan CULL.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (10 $), adil fiyattan (5.23 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (10 $), adil fiyattan %47.7 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (19.54) bir bütün olarak sektörünkinden (38.87) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (19.54) bir bütün olarak piyasanınkinden (49.05) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.7593), bir bütün olarak sektörünkinden (0.6466) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.7593) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.18) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (4.57) sektörün tamamından (4.98) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (4.57), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.24) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (21.36) sektörün tamamından (40.82) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (21.36) piyasanın tamamından (28.35) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %2.59 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%2.59) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-15.99) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%3.89) sektörün tamamından (%5.61) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%3.89) piyasanın tamamından (%10.67) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.9603) sektörün tamamından (%5.48) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.9603) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.44) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%5.05) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %1.12, sektör ortalamasının %2.17 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.12, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.12 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%22.41) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
