Şirket analizi CuriosityStream Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%3.8) sektör ortalamasından (%0) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%424.49) sektör ortalamasından (%-49.25) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (2.7 $), adil değerlemeden (1.66 $) daha yüksek
- Mevcut borç seviyesi %4.24, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-67.31%) sektör ortalamasından (ROE=-0.3826%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| CuriosityStream Inc. | Communication Services | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | -11.4% | -2.8% |
| 90 günler | 40.4% | -9.7% | -5.1% |
| 1 yıl | 424.5% | -49.2% | 13.4% |
CURI vs Sektör: CuriosityStream Inc., geçen yıl "Communication Services" sektörünü %473.74 oranında geride bıraktı.
CURI vs Pazar: CuriosityStream Inc. geçtiğimiz yıl piyasadan %411.05 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: CURI, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %8.16 olan CURI.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (2.7 $), adil fiyattan (1.66 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (2.7 $), adil fiyattan %38.5 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (55.51) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (49.14) daha düşük.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.4016) bir bütün olarak sektörünkinden (1.73) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.4016) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.44) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.5128) sektörün tamamından (3.28) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.5128), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.29) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (2.27) sektörün tamamından (19.46) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (2.27) piyasanın tamamından (25.46) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %0.1218 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%0.1218) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-67.31) sektörün tamamından (%-0.3826) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-67.31) piyasanın tamamından (%8.96) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-48.4) sektörün tamamından (%0.3524) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-48.4) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.33) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%3.05) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %3.8 sektör ortalamasından %0 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %3.8, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %3.8 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
