Şirket analizi Community West Bancshares
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (15.15 $), adil fiyattan (18.04 $) daha düşük
- Temettüler (%2.63) sektör ortalamasından (%1.74) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%21.2) sektör ortalamasından (%-45.81) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %6.23 %100'ün altındadır ve 5 yılda %8.55 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=12.33%) sektör ortalamasının (ROE=5.49%) üzerindedir
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Community West Bancshares | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -15.6% | -0.4% | 1.7% |
| 90 günler | -27.9% | -31.1% | 6.1% |
| 1 yıl | 21.2% | -45.8% | 33.5% |
CWBC vs Sektör: Community West Bancshares, geçen yıl "Financials" sektörünü %67.01 oranında geride bıraktı.
CWBC vs Pazar: Community West Bancshares geçtiğimiz yıl piyasada %-12.32 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: CWBC, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.4077 olan CWBC.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (15.15 $), adil fiyattan (18.04 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (15.15 $), adil fiyattan %19.1 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (8.05) bir bütün olarak sektörünkinden (38.77) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (8.05) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.05) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.9927), bir bütün olarak sektörünkinden (0.6876) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.9927) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.1) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.89) sektörün tamamından (4.98) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.89), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.14) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (427.36), sektörün tamamından (40.79) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (427.36) piyasanın tamamından (19.1) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %43.84 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%43.84) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%4.63) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%12.33) sektörün tamamından (%5.49) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%12.33) piyasanın tamamından (%10.87) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.05) sektörün tamamından (%5.54) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.05) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.5) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%5.05) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %2.63 sektör ortalamasından %1.74 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.63, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %2.63 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%22.15) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
