Şirket analizi Cryoport, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (8.51 $), adil fiyattan (14.72 $) daha düşük
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.7807) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-47.09) sektör ortalamasından (%-6.65) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %40.27, 5 yılda %3.53 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-20.36%) sektör ortalamasından (ROE=30.37%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Cryoport, Inc. | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 6.8% | 1.6% | -1.6% |
| 90 günler | 16.3% | -15.3% | 7.4% |
| 1 yıl | -47.1% | -6.7% | 26.7% |
CYRX vs Sektör: Cryoport, Inc., geçen yıl "Industrials" sektöründe %-40.44 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
CYRX vs Pazar: Cryoport, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-73.78 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: CYRX, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.9056 olan CYRX.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (8.51 $), adil fiyattan (14.72 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (8.51 $), adil fiyattan %73 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (30.6) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (49.04) daha düşük.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.6) bir bütün olarak sektörünkinden (11.84) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.6) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.17) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.36) sektörün tamamından (4.66) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.36), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.24) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-37.03) sektörün tamamından (18.52) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-37.03) piyasanın tamamından (28.32) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %40.91 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%40.91) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%79.54) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-20.36) sektörün tamamından (%30.37) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-20.36) piyasanın tamamından (%10.71) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-10.4) sektörün tamamından (%10.16) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-10.4) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.47) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-32.33) sektörün tamamından (%17.63) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-32.33) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.7807 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.08.2024 | Hariri Robert J Director |
Satış | 9.46 | 9 460 | 1 000 |
| 02.08.2024 | Mandalam Ramkumar Director |
Satış | 8.04 | 33 503 | 4 167 |
| 02.08.2024 | Mandalam Ramkumar Director |
Satın almak | 5.04 | 21 002 | 4 167 |
| 14.05.2024 | ZECCHINI EDWARD J Chief Digital and Tech Officer |
Satış | 13.37 | 46 033 | 3 443 |
| 11.12.2023 | Hariri Robert J Director |
Satış | 15.5 | 15 500 | 1 000 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
