Şirket analizi Citizens Financial Services, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (44 $), adil fiyattan (71.12 $) daha düşük
- Temettüler (%3.6) sektör ortalamasından (%1.72) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-1.1) sektör ortalamasından (%-26.38) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=6.37%) sektör ortalamasının (ROE=5.61%) üzerindedir
Eksileri
- Mevcut borç seviyesi %17.95, 5 yılda %5.79 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Citizens Financial Services, Inc. | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -3.3% | 0.4% | -0.7% |
| 90 günler | 13.5% | -32.9% | 2.6% |
| 1 yıl | -1.1% | -26.4% | 25.7% |
CZFS vs Sektör: Citizens Financial Services, Inc., geçen yıl "Financials" sektörünü %25.28 oranında geride bıraktı.
CZFS vs Pazar: Citizens Financial Services, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-26.76 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: CZFS, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.0211 olan CZFS.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (44 $), adil fiyattan (71.12 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (44 $), adil fiyattan %61.6 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (15.99) bir bütün olarak sektörünkinden (38.91) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (15.99) bir bütün olarak piyasanınkinden (49.04) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.02), bir bütün olarak sektörünkinden (0.6287) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.02) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.17) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.06) sektörün tamamından (4.98) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.06), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.24) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (1504.57), sektörün tamamından (40.84) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (1504.57) piyasanın tamamından (28.32) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-5.81 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-5.81) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-15.99) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%6.37) sektörün tamamından (%5.61) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%6.37) piyasanın tamamından (%10.71) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.5968) sektörün tamamından (%5.48) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.5968) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.47) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%5.05) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %3.6 sektör ortalamasından %1.72 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %3.6, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %3.6 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%47.74) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
