Şirket analizi Caesars Entertainment, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (40.63 $), adil fiyattan (56.7 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-6.83) sektör ortalamasından (%-46.66) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %36.9 %100'ün altındadır ve 5 yılda %71.4 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=17.27%) sektör ortalamasının (ROE=-22.73%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.3953) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
18 kasım 19:19 Caesars Palace slot player wins jackpot three times in a row in one night, over $600K in prizes
Diğer haberler ⇨
2.3. Piyasa verimliliği
| Caesars Entertainment, Inc. | Consumer Discretionary | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -8.7% | 0% | 1.7% |
| 90 günler | 2.2% | 7.2% | 6.1% |
| 1 yıl | -6.8% | -46.7% | 33.5% |
CZR vs Sektör: Caesars Entertainment, Inc., geçen yıl "Consumer Discretionary" sektörünü %39.82 oranında geride bıraktı.
CZR vs Pazar: Caesars Entertainment, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-40.35 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: CZR, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.1314 olan CZR.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (40.63 $), adil fiyattan (56.7 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (40.63 $), adil fiyattan %39.6 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (12.87) bir bütün olarak sektörünkinden (40.54) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (12.87) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.05) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.14), bir bütün olarak sektörünkinden (0.4319) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.14) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.1) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.8773) sektörün tamamından (3.79) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.8773), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.14) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (8.91) sektörün tamamından (17.81) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (8.91) piyasanın tamamından (19.1) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %174.07 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%174.07) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%8.28) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%17.27) sektörün tamamından (%-22.73) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%17.27) piyasanın tamamından (%10.87) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.36) sektörün tamamından (%4.41) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.36) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.5) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%1.49) sektörün tamamından (%9.46) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%1.49) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.3953 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
