Şirket analizi Dada Nexus Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (1.9 $), adil fiyattan (3.05 $) daha düşük
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.4323) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-7.32) sektör ortalamasından (%-0.3183) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %0.7679, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-44.49%) sektör ortalamasından (ROE=-21.9%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Dada Nexus Limited | Consumer Discretionary | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | -0.3% | -4.2% |
| 90 günler | 37.7% | -2.5% | -9.7% |
| 1 yıl | -7.3% | -0.3% | 6.7% |
DADA vs Sektör: Dada Nexus Limited, geçen yıl "Consumer Discretionary" sektöründe %-7 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
DADA vs Pazar: Dada Nexus Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-14.03 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: DADA, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.1407 olan DADA.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (1.9 $), adil fiyattan (3.05 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (1.9 $), adil fiyattan %60.5 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (39.25) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.45) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.0877) bir bütün olarak sektörünkinden (0.2252) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.0877) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.38) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.0327) sektörün tamamından (3.81) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.0327), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.23) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (4.52), sektörün tamamından (2.51) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (4.52) piyasanın tamamından (15.44) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %154.18 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%154.18) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%136.33) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-44.49) sektörün tamamından (%-21.9) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-44.49) piyasanın tamamından (%8.97) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-31.89) sektörün tamamından (%4.59) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-31.89) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.3) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-31.49) sektörün tamamından (%9.46) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-31.49) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.96) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.4323 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
