Şirket analizi Daktronics, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (12.62 $), adil fiyattan (23.67 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%38.27) sektör ortalamasından (%2.05) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=15.75%) sektör ortalamasının (ROE=-21.17%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.4661) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %10.73, 5 yılda %4.67 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Daktronics, Inc. | Consumer Discretionary | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 8% | 6.3% | -1.9% |
| 90 günler | -24.2% | -6.6% | -17.1% |
| 1 yıl | 38.3% | 2% | 3.6% |
DAKT vs Sektör: Daktronics, Inc., geçen yıl "Consumer Discretionary" sektörünü %36.23 oranında geride bıraktı.
DAKT vs Pazar: Daktronics, Inc. geçtiğimiz yıl piyasadan %34.69 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: DAKT, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.736 olan DAKT.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (12.62 $), adil fiyattan (23.67 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (12.62 $), adil fiyattan %87.6 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (12.87) bir bütün olarak sektörünkinden (38.6) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (12.87) bir bütün olarak piyasanınkinden (93.32) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.87), bir bütün olarak sektörünkinden (-0.349) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.87) bir bütün olarak piyasanınkinden (5.61) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.5445) sektörün tamamından (3.86) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.5445), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.28) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (4.01), sektörün tamamından (2.58) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (4.01) piyasanın tamamından (19.31) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %1390.22 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%1390.22) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-35.78) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%15.75) sektörün tamamından (%-21.17) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%15.75) piyasanın tamamından (%5.31) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%6.95) sektörün tamamından (%4.86) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%6.95) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.12) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%9.3) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.94) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.4661 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.57.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%1.75) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
