Şirket analizi DatChat, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%95.08) sektör ortalamasından (%-7.27) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %1.29 %100'ün altındadır ve 5 yılda %161.14 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (3.78 $), adil değerlemeden (2.18 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.674) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-137.79%) sektör ortalamasından (ROE=16.63%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| DatChat, Inc. | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -14.7% | -49.5% | -1.9% |
| 90 günler | -44.1% | -14.7% | -17.1% |
| 1 yıl | 95.1% | -7.3% | 3.6% |
DATS vs Sektör: DatChat, Inc., geçen yıl "Technology" sektörünü %102.35 oranında geride bıraktı.
DATS vs Pazar: DatChat, Inc. geçtiğimiz yıl piyasadan %91.5 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: DATS, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1.83 olan DATS.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (3.78 $), adil fiyattan (2.18 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (3.78 $), adil fiyattan %42.3 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (208.1) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (93.32) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.6851) bir bütün olarak sektörünkinden (9.37) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.6851) bir bütün olarak piyasanınkinden (5.61) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (6218.58) sektörün genelinden (8.44) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (6218.58), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.28) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-0.3836) sektörün tamamından (58.03) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-0.3836) piyasanın tamamından (19.31) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %148.1 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%148.1) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-25.34) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-137.79) sektörün tamamından (%16.63) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-137.79) piyasanın tamamından (%5.31) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-129.18) sektörün tamamından (%9.27) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-129.18) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.12) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%13.74) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.94) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.674 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
