Şirket analizi Digital Brands Group, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (8.66 $), adil fiyattan (90.02 $) daha düşük
- Mevcut borç seviyesi %34.22 %100'ün altındadır ve 5 yılda %413.15 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-95.75) sektör ortalamasından (%-31.39) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-639.41%) sektör ortalamasından (ROE=-0.0067%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Digital Brands Group, Inc. | Consumer Cyclical | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -11.6% | -5.7% | -2% |
| 90 günler | 554.3% | -20% | -12.1% |
| 1 yıl | -95.8% | -31.4% | 6.4% |
DBGI vs Sektör: Digital Brands Group, Inc., geçen yıl "Consumer Cyclical" sektöründe %-64.36 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
DBGI vs Pazar: Digital Brands Group, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-102.12 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
Son derece değişken fiyat: DBGI, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından önemli ölçüde daha değişkendir ve haftada +/- %15'in üzerinde tipik sapmalar vardır.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-1.84 olan DBGI.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (8.66 $), adil fiyattan (90.02 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (8.66 $), adil fiyattan %939.5 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0.07), bir bütün olarak sektörünkinden (0) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0.07) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.45) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.8368) bir bütün olarak sektörünkinden (2.37) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.8368) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.38) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.0899) sektörün tamamından (17.61) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.0899), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.23) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (-0.9749), sektörün tamamından (-10000) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-0.9749) piyasanın tamamından (15.44) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-0.897 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-0.897) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-639.41) sektörün tamamından (%-0.0067) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-639.41) piyasanın tamamından (%8.97) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-40.44) sektörün tamamından (%-0.0063) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-40.44) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.3) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.96) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
