Şirket analizi DoubleDown Interactive Co., Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%16.59) sektör ortalamasından (%5.73) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=13.18%) sektör ortalamasının (ROE=-2.5%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (10.22 $), adil değerlemeden (10.03 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.37) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %5.51, 5 yılda %4.24 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| DoubleDown Interactive Co., Ltd. | Telecom | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0.8% | 3.3% | -0.6% |
| 90 günler | -26.7% | 1.9% | 9.1% |
| 1 yıl | 16.6% | 5.7% | 30.2% |
DDI vs Sektör: DoubleDown Interactive Co., Ltd., geçen yıl "Telecom" sektörünü %10.86 oranında geride bıraktı.
DDI vs Pazar: DoubleDown Interactive Co., Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-13.64 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: DDI, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.3191 olan DDI.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (10.22 $), adil fiyattan (10.03 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (10.22 $), adil fiyattan %1.9 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (3.8) bir bütün olarak sektörünkinden (20.44) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (3.8) bir bütün olarak piyasanınkinden (49.04) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.5002), bir bütün olarak sektörünkinden (-46.97) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.5002) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.17) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.24) sektörün tamamından (4.71) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.24), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.24) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (1.82) sektörün tamamından (481.46) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (1.82) piyasanın tamamından (28.32) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %17.36 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%17.36) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%389.85) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%13.18) sektörün tamamından (%-2.5) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%13.18) piyasanın tamamından (%10.71) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%12) sektörün tamamından (%7.31) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%12) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.47) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%9.21) sektörün tamamından (%10.11) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%9.21) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.37 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
