Şirketin analizi Dream Finders Homes, Inc.
1. Sürdürmek
Profesyonel
- Price (19.91 {para birimi}) daha az adil fiyat (26.42 {currics})
- Mevcut borç seviyesi {Borts_equity}% 100'in altında ve {Borts_equity_5} ile 5 yıldan fazla azaldı.
- Şirketin mevcut verimliliği (Roe = {Roe}%) sektördeki ortalamadan daha yüksektir (Roe = {Roe_sector}%)
Eksileri
- Temettüler ({div_yanield}%) sektördeki ortalamadan daha az ({div_yld_sector}%).
- Geçen yılki eylemin karlılığı (-12.33%) sektördeki ortalamadan daha düşüktür (-7.31%).
Benzer Şirketler
2. Promosyon fiyatı ve verimliliği
2.1. Promosyon Fiyatı
2.3. Piyasa verimliliği
| Dream Finders Homes, Inc. | Consumer Discretionary | İndeks | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 12.9% | 0.3% | -2% |
| 90 günler | 5.2% | 8.8% | 1.1% |
| 1 yıl | -12.3% | -7.3% | 16.1% |
DFH vs Sektör: {Title} geçtiğimiz yılda -5.02% 'daki "{sektör}" sektörünün önemli ölçüde arkasında.
DFH vs Pazar: {Title}, geçen yıl için% {Share_Diff}% 'a piyasanın arkasında önemli ölçüde gecikti.
İstikrarlı fiyat: DFH не yorum яется значительно бем рынка ная чем ыынка ная чем рынка ная чем ыынка üc "{Market}" за п,,, пз пз пз пз,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, п,,,, п, окнения пределах +/- 5% В неделю.
Uzun vadeli aralık: {kod} Geçtiğimiz yıla göre {volatilite}% haftalık oynaklığı ile.
3. Raporda devam edin
5. Temel analiz
5.1. Promosyon fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (19.91 {currence}) adilden daha düşüktür (26.42 $).
Fiyat Önemli ölçüde Aşağıda adil: Mevcut fiyat (19.91 $) adilden daha düşüktür.
5.2. P/E
P/E vs Sektör: P/E şirket göstergesi (6.96) bir bütün olarak sektörünkinden daha yüksektir (3.7).
P/E vs Pazar: P/E şirket göstergesi (6.96) bir bütün olarak pazarınkinden daha yüksektir (-99.49).
5.2.1 P/E Benzer Şirketler
5.3. P/BV
P/BV vs Sektör: P/BV Şirketi (1.64) bir bütün olarak sektörünkinden daha düşüktür (1.84).
P/BV vs Pazar: P/BV göstergesi (1.64) şirketi bir bütün olarak pazarınkinden daha düşüktür (71.88).
5.3.1 P/BV Benzer Şirketler
5.5. P/S
P/S vs Sektör: P/S şirket göstergesi (0.52) bir bütün olarak sektörünkinden daha düşüktür (3.46).
P/S vs Pazar: P/S şirket göstergesi (0.52) bir bütün olarak pazarınkinden daha düşüktür (113.77).
5.5.1 P/S Benzer Şirketler
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin EV/FAVÖK göstergesi ({EV_EBITDA}) bir bütün olarak sektörünkinden daha düşüktür ({eV_ebitda_sector}).
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin EV/FAVÖK göstergesi ({EV_EBITDA}) bir bütün olarak piyasanınkinden daha yüksektir ({eV_ebitda_market}).
6. Karlılık
6.1. Henüz ve gelir
6.2. Eylem için gelir - EPS
6.3. Geçmiş Kârlılık Net Income
Karlılık eğilimi: Yükselen ve son 5 yılda 35.38%büyüdü.
Kârlılığı yavaşlat: Geçen yılın karlılığı (0%) 5 yıl ortalama karlılıktan daha düşüktür (35.38%).
Karlılık vs Sektör: Geçen yılın karlılığı (0%) sektörün karlılığını aşar (-71.1%).
6.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si ({Roe}%) bir bütün olarak sektörünkinden daha yüksektir ({Roe_sector}%).
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si ({Roe}%) bir bütün olarak piyasanınkinden daha yüksektir ({Roe_Market}%).
6.6. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı ({Roa}%) bir bütün olarak sektörünkinden daha yüksektir (8.51%).
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı ({Roa}%) bir bütün olarak piyasanınkinden daha düşüktür (38.46%).
6.6. ROIC
ROIC vs Sektör: ROIC şirketi (15.89%) göstergesi bir bütün olarak sektörden daha yüksektir (11.53%).
ROIC vs Pazar: ROIC şirketi (15.89%) göstergesi bir bütün olarak pazarınkinden daha yüksektir (9.59%).
7. Finans
7.1. Varlıklar ve görev
Borç seviyesi: ({Borts_equity}%) Varlıklarla ilgili olarak oldukça düşük.
Borç düşüşü: 5 yıldan fazla bir süredir, {Borts_equity_5} ile% {def_equity}% 'a düştü.
Fazla borç: Borç, net kâr, {Borts_income}%yüzdesi pahasına karşılanmaz.
7.2. Kâr büyümesi ve hisse senedi fiyatları
8. Temettü
8.1. Temettü karlılığı vs pazarı
Düşük ilahi karlılık: Şirketin temettü getirisi {div_yild}% 'lik sektördeki ortalamanın altında' {div_yld_sector}%.
8.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettülerin istikrarı değil: {Div_yild}% şirketin temettü getirisi son 7 yılda sürekli olarak ödenmez, dsi = 0.
Temettülerin zayıf büyümesi: Şirketin temettü geliri {div_yild}% zayıftır veya son 5 yılda büyümez. Yalnızca {divden_value_share} için büyüme.
8.3. Ödemelerin yüzdesi
Kaplama temettüleri: Gelirden (4.03%) mevcut ödemeler rahat bir seviyede değildir.
9. İçeriden İşlemler
9.1. İçeriden ticaret
İçeriden alımlar Son 3 ay içinde içeriden gelen satışları {yüzde_above}% 'a aşın.
9.2. Son işlemler
| İşlem tarihi | İçeriden | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.01.2026 | Lovett William Radford II 10% Owner |
Satın almak | 19.67 | 141 | 71 742 |
| 14.10.2025 | Lovett William Radford II 10% Owner |
Satış | 23.92 | 120 | 50 000 |
| 13.10.2025 | Lovett William Radford II 10% Owner |
Satış | 23.02 | 57 550 | 25 000 |
| 24.07.2025 | Lovett William Radford II 10% Owner |
Satış | 27.53 | 1 378 590 | 50 076 |
| 24.07.2025 | Zalupski Patrick O. President and CEO |
Satış | 27.19 | 283 211 | 10 416 |
Aboneliği ödeyin
Şirketlerin ve portföylerin analizi için daha fazla işlevsellik ve veriler abonelikle mevcuttur
Kaynaklara dayalı: porti.ru
