Şirket analizi Donegal Group Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%4.85) sektör ortalamasından (%1.74) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%10.11) sektör ortalamasından (%-49.98) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %2.09 %100'ün altındadır ve 5 yılda %3.55 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (15.79 $), adil değerlemeden (0.901 $) daha yüksek
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=0.9225%) sektör ortalamasından (ROE=5.49%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Donegal Group Inc. | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 11.3% | 3.8% | 2.4% |
| 90 günler | 12.9% | -42.7% | 13.7% |
| 1 yıl | 10.1% | -50% | 36.9% |
DGICA vs Sektör: Donegal Group Inc., geçen yıl "Financials" sektörünü %60.09 oranında geride bıraktı.
DGICA vs Pazar: Donegal Group Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-26.83 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: DGICA, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.1945 olan DGICA.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (15.79 $), adil fiyattan (0.901 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (15.79 $), adil fiyattan %94.3 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (104.03), bir bütün olarak sektörünkinden (38.77) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (104.03) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.12) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.9597), bir bütün olarak sektörünkinden (0.6876) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.9597) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.1) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.4965) sektörün tamamından (4.98) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.4965), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.15) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (109), sektörün tamamından (40.79) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (109) piyasanın tamamından (18.05) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-18.12 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-18.12) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%4.63) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%0.9225) sektörün tamamından (%5.49) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%0.9225) piyasanın tamamından (%10.88) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.2642) sektörün tamamından (%5.54) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.2642) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.5) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%5.05) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %4.85 sektör ortalamasından %1.74 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %4.85, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %4.85 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%494.72) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
