MAX Sohbet
Şirket analizi Definitive Healthcare Corp.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (3.65 $), adil fiyattan (5.93 $) daha düşük
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.5266) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-19.36) sektör ortalamasından (%-0.4713) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %23.23, 5 yılda %0.2615 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-63.28%) sektör ortalamasından (ROE=14.17%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.3. Piyasa verimliliği
| Definitive Healthcare Corp. | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -2.5% | -35.2% | -2.3% |
| 90 günler | 46.4% | 6.1% | 14.8% |
| 1 yıl | -19.4% | -0.5% | 23.7% |
DH vs Sektör: Definitive Healthcare Corp., geçen yıl "Healthcare" sektöründe %-18.89 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
DH vs Pazar: Definitive Healthcare Corp. geçtiğimiz yıl piyasada %-43.02 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: DH, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.3723 olan DH.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (3.65 $), adil fiyattan (5.93 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (3.65 $), adil fiyattan %62.5 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (64.15) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (90.14) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.7895) bir bütün olarak sektörünkinden (18.96) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.7895) bir bütün olarak piyasanınkinden (9.2) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.9) sektörün tamamından (32.77) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.9), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.13) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-1.11) sektörün tamamından (274.79) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-1.11) piyasanın tamamından (50.93) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %142.01 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%142.01) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-15.75) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-63.28) sektörün tamamından (%14.17) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-63.28) piyasanın tamamından (%11.66) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-28.34) sektörün tamamından (%1.18) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-28.34) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.89) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-1.27) sektörün tamamından (%7.63) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-1.27) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.08) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.5266 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
