Şirket analizi Diversified Healthcare Trust
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (2.08 $), adil fiyattan (3.17 $) daha düşük
Eksileri
- Temettüler (%1.36) sektör ortalamasının (%1.92) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-25.85) sektör ortalamasından (%-9.83) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %51.76, 5 yılda %8.08 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-12.56%) sektör ortalamasından (ROE=1.33%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Diversified Healthcare Trust | Real Estate | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 6.3% | 1.5% | -0.6% |
| 90 günler | -35.9% | -19% | 9.1% |
| 1 yıl | -25.9% | -9.8% | 30.2% |
DHC vs Sektör: Diversified Healthcare Trust, geçen yıl "Real Estate" sektöründe %-16.02 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
DHC vs Pazar: Diversified Healthcare Trust geçtiğimiz yıl piyasada %-56.08 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: DHC, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.4971 olan DHC.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (2.08 $), adil fiyattan (3.17 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (2.08 $), adil fiyattan %52.4 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0.47) bir bütün olarak sektörünkinden (43.65) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0.47) bir bütün olarak piyasanınkinden (49.04) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.3659) bir bütün olarak sektörünkinden (0.7524) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.3659) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.17) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.3337) sektörün tamamından (7.79) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.3337), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.24) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (2.54) sektörün tamamından (23.9) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (2.54) piyasanın tamamından (28.32) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %22.24 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%22.24) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-12.56) sektörün tamamından (%1.33) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-12.56) piyasanın tamamından (%10.71) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-5.39) sektörün tamamından (%2.83) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-5.39) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.47) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%10.55) sektörün tamamından (%3.02) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%10.55) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %1.36, sektör ortalamasının %1.92 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.36, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.36 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%2.3) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
