Şirket analizi Discovery
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (24.3 $), adil fiyattan (28.87 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-0.5321) sektör ortalamasından (%-1.67) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %42.6 %100'ün altındadır ve 5 yılda %52.38 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=11.22%) sektör ortalamasının (ROE=-22.73%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.3928) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Discovery | Consumer Discretionary | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0.5% | -1.9% | -0.3% |
| 90 günler | -0.5% | -7% | 8.1% |
| 1 yıl | -0.5% | -1.7% | 30.1% |
DISCA vs Sektör: Discovery, geçen yıl "Consumer Discretionary" sektörünü %1.14 oranında geride bıraktı.
DISCA vs Pazar: Discovery geçtiğimiz yıl piyasada %-30.65 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: DISCA, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.0102 olan DISCA.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (24.3 $), adil fiyattan (28.87 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (24.3 $), adil fiyattan %18.8 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (8.93) bir bütün olarak sektörünkinden (40.54) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (8.93) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.79) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.05), bir bütün olarak sektörünkinden (0.4319) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.05) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.36) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.9399) sektörün tamamından (3.79) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.9399), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.23) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (1.32) sektörün tamamından (17.87) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (1.32) piyasanın tamamından (28.28) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-7.25 düştü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%-142.23) 5 yıllık ortalama getiriden (%-7.25) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%-142.23) sektörün getirisinden (%8.28) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%11.22) sektörün tamamından (%-22.73) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%11.22) piyasanın tamamından (%10.82) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%3.88) sektörün tamamından (%4.41) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%3.88) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.51) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%6.83) sektörün tamamından (%9.46) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%6.83) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.3928 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.14.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%22.09) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
