Şirket analizi Discovery, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (24.32 $), adil fiyattan (28.86 $) daha düşük
- Mevcut borç seviyesi %42.6 %100'ün altındadır ve 5 yılda %45.7 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=11.22%) sektör ortalamasının (ROE=-4.78%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.37) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%0) sektör ortalamasından (%10.78) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Discovery, Inc. | Telecom | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | -8.5% | -5.4% |
| 90 günler | 0% | -6.1% | -12.7% |
| 1 yıl | 0% | 10.8% | 7.3% |
DISCK vs Sektör: Discovery, Inc., geçen yıl "Telecom" sektöründe %-10.78 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
DISCK vs Pazar: Discovery, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-7.3 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: DISCK, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0 olan DISCK.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (24.32 $), adil fiyattan (28.86 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (24.32 $), adil fiyattan %18.7 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (15.86) bir bütün olarak sektörünkinden (21.2) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (15.86) bir bütün olarak piyasanınkinden (49.14) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.07), bir bütün olarak sektörünkinden (-47.11) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.07) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.44) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.33) sektörün tamamından (4.58) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.33), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.29) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (1.32) sektörün tamamından (481.89) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (1.32) piyasanın tamamından (25.46) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %1.64 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%1.64) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%137.46) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%11.22) sektörün tamamından (%-4.78) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%11.22) piyasanın tamamından (%8.96) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%3.88) sektörün tamamından (%6.53) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%3.88) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.33) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%5.83) sektörün tamamından (%10.11) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%5.83) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.37 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.5.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%22.09) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
