NASDAQ: DLTR - Dollar Tree

Altı ay boyunca karlılık: -9.79%
Temettü getirisi: 0.00%
Sektör: Consumer Staples

Şirket analizi Dollar Tree

Raporu indir: word Word pdf PDF

1. Sürdürmek

Eksileri

  • Fiyat (76.22 $), adil değerlemeden (55.44 $) daha yüksek
  • Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%2.45) altındadır.
  • Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-47.84) sektör ortalamasından (%17.98) daha düşük.
  • Mevcut borç seviyesi %47.16, 5 yılda %31.63 seviyesinden arttı.
  • Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-12.43%) sektör ortalamasından (ROE=12.14%) düşüktür

Benzer şirketler

The Chefs' Warehouse

Pactiv Evergreen Inc.

Walgreens Boots Alliance

Beyond Meat

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

2.3. Piyasa verimliliği

Dollar Tree Consumer Staples Dizin
7 günler 0.8% -5.6% -5.3%
90 günler 6.6% -0.8% -3.5%
1 yıl -47.8% 18% 15.9%

DLTR vs Sektör: Dollar Tree, geçen yıl "Consumer Staples" sektöründe %-65.83 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

DLTR vs Pazar: Dollar Tree geçtiğimiz yıl piyasada %-63.76 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: DLTR, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.9201 olan DLTR.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 20.8
P/S: 0.9596
Daha fazla veri DLTR

3.2. Hasılat

EPS -4.55
ROE -12.43%
ROA -4.43%
ROIC 19.7%
Ebitda margin -0.1336%
Daha fazla veri DLTR

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (76.22 $), adil fiyattan (55.44 $) daha yüksek.

Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (76.22 $), adil fiyattan %27.3 daha yüksek.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (20.8) bir bütün olarak sektörünkinden (25.14) daha düşük.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (20.8) bir bütün olarak piyasanınkinden (49.14) daha düşük.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (4.02) bir bütün olarak sektörünkinden (5.68) daha düşük.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (4.02) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.44) daha yüksek.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.9596) sektörün tamamından (2.98) daha düşük.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.9596), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.29) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-955.23) sektörün tamamından (-57.83) daha düşük.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-955.23) piyasanın tamamından (25.46) daha düşük.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-44.15 düştü.

Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-44.15) daha yüksek.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%106.88) daha düşük.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-12.43) sektörün tamamından (%12.14) daha düşüktür.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-12.43) piyasanın tamamından (%8.96) daha düşük.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-4.43) sektörün tamamından (%6.11) daha düşük.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-4.43) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.33) daha düşük.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%19.7) sektörün tamamından (%11.73) daha yüksektir.

ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%19.7) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha yüksektir.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%47.16%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç artışı: 5 yıl içinde borç %31.63'den %47.16'ye yükseldi.

Borç fazlası: Borç, %-1040.35 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %2.45 altındadır.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%66.11) rahat bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

İşlem tarihi İçeriden bilgi Tip Fiyat Hacim Miktar
25.06.2024 Aflatooni Robert
Chief Information Officer		 Satış 105.58 87 315 827
23.06.2023 Hulett Jennifer
Chief Human Resources Officer		 Satış 143.61 213 117 1 484
29.01.2022 Paisley James A.
Chief Information Officer		 Satın almak 130.1 127 888 983

Aboneliğiniz için ödeme yapın

Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir

Abone

9. Promosyonlar forumu Dollar Tree

Promosyonlar forumuna gidin "Dollar Tree" ⇨

9.3. Yorumlar