Şirket analizi Dorchester Minerals, L.P.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (29.89 $), adil fiyattan (40.59 $) daha düşük
- Temettüler (%10.84) sektör ortalamasından (%4.12) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-11.36) sektör ortalamasından (%-32.48) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %0.2835 %100'ün altındadır ve 5 yılda %2.13 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=33.79%) sektör ortalamasından (ROE=34.69%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Dorchester Minerals, L.P. | Energy | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -1.1% | -20.5% | -2% |
| 90 günler | -9.6% | -29.3% | -12.1% |
| 1 yıl | -11.4% | -32.5% | 6.4% |
DMLP vs Sektör: Dorchester Minerals, L.P., geçen yıl "Energy" sektörünü %21.12 oranında geride bıraktı.
DMLP vs Pazar: Dorchester Minerals, L.P. geçtiğimiz yıl piyasada %-17.73 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: DMLP, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.2184 olan DMLP.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (29.89 $), adil fiyattan (40.59 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (29.89 $), adil fiyattan %35.8 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (14.36), bir bütün olarak sektörünkinden (10.39) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (14.36) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.45) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.67), bir bütün olarak sektörünkinden (1.73) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.67) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.38) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (8.22) sektörün genelinden (1.5) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (8.22), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.23) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (9.51), sektörün tamamından (7.1) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (9.51) piyasanın tamamından (15.44) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %64.56 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%64.56) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%10.24) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%33.79) sektörün tamamından (%34.69) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%33.79) piyasanın tamamından (%8.97) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%33.14) sektörün tamamından (%11.23) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%33.14) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.3) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%-9.78) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.96) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %10.84 sektör ortalamasından %4.12 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %10.84, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %10.84 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%164.29) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
