Şirket analizi DermTech, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (0.6249 $), adil fiyattan (0.7499 $) daha düşük
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.5473) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-97.43) sektör ortalamasından (%-31.05) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %44.61, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-176.45%) sektör ortalamasından (ROE=9.61%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| DermTech, Inc. | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | -22.6% | 1.9% |
| 90 günler | 0% | -35.5% | 7.6% |
| 1 yıl | -97.4% | -31% | 28.6% |
DMTK vs Sektör: DermTech, Inc., geçen yıl "Healthcare" sektöründe %-66.38 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
DMTK vs Pazar: DermTech, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-126.01 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: DMTK, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-1.87 olan DMTK.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (0.6249 $), adil fiyattan (0.7499 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (0.6249 $), adil fiyattan %20 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (58.85), bir bütün olarak sektörünkinden (48.72) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (58.85) bir bütün olarak piyasanınkinden (49.05) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.8963) bir bütün olarak sektörünkinden (4.82) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.8963) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.18) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.35) sektörün tamamından (33.75) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.35), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.24) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (-0.7038), sektörün tamamından (-22.17) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-0.7038) piyasanın tamamından (28.35) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %38.15 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%38.15) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%123.79) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-176.45) sektörün tamamından (%9.61) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-176.45) piyasanın tamamından (%10.67) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-82.74) sektörün tamamından (%0.3443) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-82.74) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.44) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-38.67) sektörün tamamından (%7.63) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-38.67) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.5473 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.12.2023 | Ibarra Claudia Chief Operating Officer |
Satış | 1.45 | 480 | 331 |
| 11.12.2023 | Sun Kevin M Chief Financial Officer |
Satış | 1.45 | 648 | 447 |
| 08.12.2023 | Ibarra Claudia Chief Operating Officer |
Satış | 1.41 | 3 676 | 2 607 |
| 07.12.2023 | Akhavan Ramin General Counsel |
Satış | 1.53 | 5 765 | 3 768 |
| 07.12.2023 | Ibarra Claudia Chief Operating Officer |
Satış | 1.53 | 5 984 | 3 911 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
