Şirket analizi Codex DNA, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (1.3 $), adil fiyattan (8.47 $) daha düşük
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.5526) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-79.36) sektör ortalamasından (%-44.93) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %79.66, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-67.7%) sektör ortalamasından (ROE=9.61%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Codex DNA, Inc. | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 14.3% | -17.5% | -2.7% |
| 90 günler | 63.9% | -43.2% | 7.6% |
| 1 yıl | -79.4% | -44.9% | 30.9% |
DNAY vs Sektör: Codex DNA, Inc., geçen yıl "Healthcare" sektöründe %-34.43 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
DNAY vs Pazar: Codex DNA, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-110.27 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: DNAY, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-1.53 olan DNAY.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (1.3 $), adil fiyattan (8.47 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (1.3 $), adil fiyattan %551.5 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (48.77) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.3) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.66) bir bütün olarak sektörünkinden (4.82) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.66) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.36) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.68) sektörün tamamından (33.76) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.68), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.18) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (-0.24), sektörün tamamından (-22.31) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-0.24) piyasanın tamamından (28.27) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %86 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%86) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-9.16) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-67.7) sektörün tamamından (%9.61) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-67.7) piyasanın tamamından (%10.79) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-29.63) sektörün tamamından (%0.3359) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-29.63) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.51) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-109.21) sektörün tamamından (%7.63) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-109.21) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.5526 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
