Şirket analizi DocuSign, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%54.75) sektör ortalamasından (%-3.56) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %4.81 %100'ün altındadır ve 5 yılda %42.6 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (81.66 $), adil değerlemeden (4.83 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.665) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=8.47%) sektör ortalamasından (ROE=16.81%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| DocuSign, Inc. | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -5.8% | -11.8% | -3.1% |
| 90 günler | 1.6% | -9.3% | -7.1% |
| 1 yıl | 54.7% | -3.6% | 15.4% |
DOCU vs Sektör: DocuSign, Inc., geçen yıl "Technology" sektörünü %58.3 oranında geride bıraktı.
DOCU vs Pazar: DocuSign, Inc. geçtiğimiz yıl piyasadan %39.3 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: DOCU, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1.05 olan DOCU.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (81.66 $), adil fiyattan (4.83 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (81.66 $), adil fiyattan %94.1 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (178.93), bir bütün olarak sektörünkinden (75.89) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (178.93) bir bütün olarak piyasanınkinden (49.14) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (11.72), bir bütün olarak sektörünkinden (9.31) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (11.72) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.44) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (4.79) sektörün tamamından (8.38) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (4.79), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.29) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (64.34) sektörün tamamından (121.87) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (64.34) piyasanın tamamından (25.46) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-27.1 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-27.1) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-8.59) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%8.47) sektörün tamamından (%16.81) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%8.47) piyasanın tamamından (%8.96) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.47) sektörün tamamından (%9.13) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.47) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.33) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-5.58) sektörün tamamından (%13.26) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-5.58) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.665 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %5.56 oranında aştı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.03.2025 | Marrs Anna Director |
Satın almak | 82.42 | 59 755 | 725 |
| 28.02.2025 | Marrs Anna Director |
Satın almak | 82.42 | 88 025 | 1 068 |
| 16.12.2024 | Briggs Teresa Director |
Satış | 94.6 | 50 516 | 534 |
| 16.12.2024 | GRAYSON BLAKE JEFFREY Chief Financial Officer |
Satış | 94.77 | 758 160 | 8 000 |
| 15.12.2024 | Chatwani Robert President General Mgr, Growth |
Satın almak | 98.17 | 3 476 890 | 35 417 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
