NASDAQ: DOCU - DocuSign, Inc.

Altı ay boyunca karlılık: +65.25%
Temettü getirisi: 0.00%
Sektör: Technology

Şirket analizi DocuSign, Inc.

Raporu indir: word Word pdf PDF

1. Sürdürmek

Artıları

  • Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%46.26) sektör ortalamasından (%-0.5301) daha yüksektir.
  • Mevcut borç seviyesi %4.81 %100'ün altındadır ve 5 yılda %42.6 seviyesinden düşmüştür.

Eksileri

  • Fiyat (90.42 $), adil değerlemeden (4.83 $) daha yüksek
  • Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.6658) altındadır.
  • Şirketin mevcut verimliliği (ROE=8.47%) sektör ortalamasından (ROE=16.8%) düşüktür

Benzer şirketler

Intel

AMD

Micron Technology, Inc.

Cisco

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

2.3. Piyasa verimliliği

DocuSign, Inc. Technology Dizin
7 günler 2.2% 1.8% -0.6%
90 günler 32.8% -1.4% 9.1%
1 yıl 46.3% -0.5% 30.2%

DOCU vs Sektör: DocuSign, Inc., geçen yıl "Technology" sektörünü %46.79 oranında geride bıraktı.

DOCU vs Pazar: DocuSign, Inc. geçtiğimiz yıl piyasadan %16.03 daha iyi performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: DOCU, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.8895 olan DOCU.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 178.93
P/S: 4.79
Daha fazla veri DOCU

3.2. Hasılat

EPS 0.3541
ROE 8.47%
ROA 2.47%
ROIC -5.58%
Ebitda margin 7.08%
Daha fazla veri DOCU

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (90.42 $), adil fiyattan (4.83 $) daha yüksek.

Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (90.42 $), adil fiyattan %94.7 daha yüksek.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (178.93), bir bütün olarak sektörünkinden (76.43) daha yüksektir.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (178.93) bir bütün olarak piyasanınkinden (49.04) daha yüksektir.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (11.72), bir bütün olarak sektörünkinden (9.3) daha yüksektir.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (11.72) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.17) daha yüksek.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (4.79) sektörün tamamından (8.3) daha düşük.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (4.79), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.24) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (64.34) sektörün tamamından (121.84) daha düşük.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (64.34) piyasanın tamamından (28.32) daha yüksek.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-27.1 düştü.

Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-27.1) daha yüksek.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-16.12) aşıyor.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%8.47) sektörün tamamından (%16.8) daha düşüktür.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%8.47) piyasanın tamamından (%10.71) daha düşük.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.47) sektörün tamamından (%9.13) daha düşük.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.47) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.47) daha düşük.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-5.58) sektörün tamamından (%13.26) daha düşüktür.

ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-5.58) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%4.81%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç azaltma: 5 yıl içinde borç %42.6'den %4.81'ye düştü.

Borç fazlası: Borç, %193.37 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.6658 altındadır.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %5.62 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

İşlem tarihi İçeriden bilgi Tip Fiyat Hacim Miktar
16.12.2024 Briggs Teresa
Director		 Satış 94.6 50 516 534
16.12.2024 GRAYSON BLAKE JEFFREY
Chief Financial Officer		 Satış 94.77 758 160 8 000
15.12.2024 Chatwani Robert
President General Mgr, Growth		 Satın almak 98.17 3 476 890 35 417
15.12.2024 Thygesen Allan C.
President and CEO		 Satın almak 98.17 4 189 700 42 678
15.12.2024 Shaughnessy James P
Chief Legal Officer		 Satın almak 98.17 1 460 280 14 875

Aboneliğiniz için ödeme yapın

Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir

Abone

9. Promosyonlar forumu DocuSign, Inc.

Promosyonlar forumuna gidin "DocuSign, Inc." ⇨

9.3. Yorumlar