Şirketin analizi Direct Digital Holdings, Inc.
1. Sürdürmek
Profesyonel
- Geçen yılki eylemin karlılığı (196.41%) sektördeki ortalamadan daha yüksektir (-43.1%).
- Şirketin mevcut verimliliği (Roe = {Roe}%) sektördeki ortalamadan daha yüksektir (Roe = {Roe_sector}%)
Eksileri
- Adil bir değerlendirmenin üstünde price (1.9 {curren}) ({Fair_price} $)
- Temettüler ({div_yanield}%) sektördeki ortalamadan daha az ({div_yld_sector}%).
- Mevcut borç seviyesi {Borts_equity}% 5 yıldan fazla artmıştır C {Borts_equity_5}%.
Benzer Şirketler
2. Promosyon fiyatı ve verimliliği
2.1. Promosyon Fiyatı
2.3. Piyasa verimliliği
| Direct Digital Holdings, Inc. | Communication Services | İndeks | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 4122.2% | -46.2% | -0.1% |
| 90 günler | 792% | -11.8% | 1.2% |
| 1 yıl | 196.4% | -43.1% | 18% |
DRCT vs Sektör: {Title} пошел сектор "Communication Services" на 239.51% па последний год.
DRCT vs Pazar: {Title}, geçtiğimiz yıl% {Share_Diff}% üzerindeki piyasayı aştı.
Güçlü değişken fiyat: DRCT является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные окне чем +/- 15% неделю.
Uzun vadeli aralık: {kod} Geçtiğimiz yıla göre {volatilite}% haftalık oynaklığı ile.
3. Raporda devam edin
5. Temel analiz
5.1. Promosyon fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (1.9 {currence}) adilden daha yüksektir ({Fair_price} {curricy}).
Fiyat daha yüksek: Mevcut fiyat (1.9 {currence}) sadece {ANTEREMIMATION_PRICE}%'dan daha yüksektir.
5.2. P/E
P/E vs Sektör: P/E şirket göstergesi (-0.28) bir bütün olarak sektörünkinden daha yüksektir (-268.27).
P/E vs Pazar: P/E şirket göstergesi (-0.28) bir bütün olarak pazarınkinden daha yüksektir (-99.49).
5.3. P/BV
P/BV vs Sektör: P/BV Şirketi (-0.3) bir bütün olarak sektörünkinden daha düşüktür (1.56).
P/BV vs Pazar: P/BV göstergesi (-0.3) şirketi bir bütün olarak pazarınkinden daha düşüktür (71.88).
5.5. P/S
P/S vs Sektör: P/S şirket göstergesi (0.0959) bir bütün olarak sektörünkinden daha düşüktür (2.44).
P/S vs Pazar: P/S şirket göstergesi (0.0959) bir bütün olarak pazarınkinden daha düşüktür (113.77).
5.5.1 P/S Benzer Şirketler
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin EV/FAVÖK göstergesi ({EV_EBITDA}) bir bütün olarak sektörünkinden daha düşüktür ({eV_ebitda_sector}).
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin EV/FAVÖK göstergesi ({EV_EBITDA}) bir bütün olarak piyasanınkinden daha yüksektir ({eV_ebitda_market}).
6. Karlılık
6.1. Henüz ve gelir
6.2. Eylem için gelir - EPS
6.3. Geçmiş Kârlılık Net Income
Karlılık eğilimi: Yükselen ve son 5 yılda 42.36%büyüdü.
Kârlılığı yavaşlat: Geçen yılın karlılığı (0%) 5 yıl ortalama karlılıktan daha düşüktür (42.36%).
Karlılık vs Sektör: Geçen yılın karlılığı (0%) sektördeki karlılığın altında (0%).
6.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si ({Roe}%) bir bütün olarak sektörünkinden daha yüksektir ({Roe_sector}%).
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si ({Roe}%) bir bütün olarak piyasanınkinden daha yüksektir ({Roe_Market}%).
6.6. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı ({Roa}%) bir bütün olarak sektörünkinden daha düşüktür (-7.55%).
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı ({Roa}%) bir bütün olarak piyasanınkinden daha düşüktür (38.46%).
6.6. ROIC
ROIC vs Sektör: ROIC şirketi (2.07%) bir bütün olarak sektörünkinden daha düşüktür (6.12%).
ROIC vs Pazar: ROIC şirketi (2.07%) bir bütün olarak pazarınkinden daha düşüktür (9.59%).
8. Temettü
8.1. Temettü karlılığı vs pazarı
Düşük ilahi karlılık: Şirketin temettü getirisi {div_yild}% 'lik sektördeki ortalamanın altında' {div_yld_sector}%.
8.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettülerin istikrarı değil: {Div_yild}% şirketin temettü getirisi son 7 yılda sürekli olarak ödenmez, dsi = 0.
Temettülerin zayıf büyümesi: Şirketin temettü geliri {div_yild}% zayıftır veya son 5 yılda büyümez. Yalnızca {divden_value_share} için büyüme.
8.3. Ödemelerin yüzdesi
Kaplama temettüleri: Gelirden (160.37%) mevcut ödemeler rahat bir seviyede değildir.
Aboneliği ödeyin
Şirketlerin ve portföylerin analizi için daha fazla işlevsellik ve veriler abonelikle mevcuttur
Kaynaklara dayalı: porti.ru
