Şirket analizi Driven Brands Holdings Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (16.22 $), adil fiyattan (16.38 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%18.39) sektör ortalamasından (%-15.84) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %51.07 %100'ün altındadır ve 5 yılda %69.68 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.3928) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-80.49%) sektör ortalamasından (ROE=-22.73%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Driven Brands Holdings Inc. | Consumer Discretionary | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -1.4% | -0.7% | -1.9% |
| 90 günler | -2.1% | -16% | 2.7% |
| 1 yıl | 18.4% | -15.8% | 26.1% |
DRVN vs Sektör: Driven Brands Holdings Inc., geçen yıl "Consumer Discretionary" sektörünü %34.23 oranında geride bıraktı.
DRVN vs Pazar: Driven Brands Holdings Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-7.69 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: DRVN, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.3537 olan DRVN.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (16.22 $), adil fiyattan (16.38 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (16.22 $), adil fiyattan %1 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (102.93), bir bütün olarak sektörünkinden (40.72) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (102.93) bir bütün olarak piyasanınkinden (51.48) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.55), bir bütün olarak sektörünkinden (0.4319) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.55) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.44) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1) sektörün tamamından (3.81) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.3) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (13.05) sektörün tamamından (17.87) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (13.05) piyasanın tamamından (29.6) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %3452.8 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%3452.8) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%93.41) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-80.49) sektörün tamamından (%-22.73) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-80.49) piyasanın tamamından (%8.95) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-12.34) sektörün tamamından (%4.41) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-12.34) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.3) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%2.55) sektörün tamamından (%9.46) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%2.55) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.3928 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
