Design Therapeutics, Inc. (DSGN) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Design Therapeutics, Inc.

Raporu indir:

Word

PDF

1. Sürdürmek

Artıları

Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%176.15) sektör ortalamasından (%-33.16) daha yüksektir.

Eksileri

Fiyat (6.02 $), adil değerlemeden (5.78 $) daha yüksek
Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.5496) altındadır.
Mevcut borç seviyesi %1.05, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-24.08%) sektör ortalamasından (ROE=9.61%) düşüktür

Benzer şirketler

Amgen

Alexion

ABIOMED

Gilead Sciences

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

Henüz haber yok

2.3. Piyasa verimliliği

	Design Therapeutics, Inc.	Healthcare	Dizin
7 günler	32.2%	1%	1.2%
90 günler	32.3%	-48.3%	7.8%
1 yıl	176.1%	-33.2%	34.2%

DSGN vs Sektör: Design Therapeutics, Inc., geçen yıl "Healthcare" sektörünü %209.31 oranında geride bıraktı.

DSGN vs Pazar: Design Therapeutics, Inc. geçtiğimiz yıl piyasadan %141.94 daha iyi performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: DSGN, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %3.39 olan DSGN.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 0

P/S: 22640

Daha fazla veri DSGN

3.2. Hasılat

EPS	-1.19
ROE	-24.08%
ROA	-23.08%
ROIC	-11.02%
Ebitda margin	-86.56%

Daha fazla veri DSGN

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (6.02 $), adil fiyattan (5.78 $) daha yüksek.

Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (6.02 $), adil fiyattan %4 daha yüksek.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (48.77) daha düşük.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.12) daha düşük.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.5443) bir bütün olarak sektörünkinden (4.82) daha düşük.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.5443) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.1) daha düşük.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (22640) sektörün genelinden (33.76) daha yüksektir.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (22640), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.15) daha yüksektir.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (-1.7), sektörün tamamından (-22.12) daha yüksektir.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-1.7) piyasanın tamamından (18.05) daha düşük.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %648.62 oranında büyüdü.

Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%648.62) daha düşük.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-9.16) aşıyor.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-24.08) sektörün tamamından (%9.61) daha düşüktür.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-24.08) piyasanın tamamından (%10.88) daha düşük.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-23.08) sektörün tamamından (%0.3359) daha düşük.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-23.08) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.5) daha düşük.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-11.02) sektörün tamamından (%7.63) daha düşüktür.

ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-11.02) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%1.05%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç artışı: 5 yıl içinde borç %0'den %1.05'ye yükseldi.

Borç fazlası: Borç, %-4.56 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.5496 altındadır.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

İşlem tarihi	İçeriden bilgi	Tip	Fiyat	Hacim	Miktar
25.03.2024	Berger Heather A. Director	Satın almak	3.74	4 862	1 300
25.03.2024	Schmid John P. Director	Satın almak	3.74	66 606	17 809
22.03.2024	Schmid John P. Director	Satın almak	3.62	33 145	9 156
20.12.2022	SR One Capital Fund I Aggregat 10% Owner	Satın almak	8.14	325 600	40 000
20.12.2022	George Simeon Director	Satın almak	8.14	325 600	40 000

9. Promosyonlar forumu Design Therapeutics, Inc.

Promosyonlar forumuna gidin "Design Therapeutics, Inc." ⇨

Investing Port

NASDAQ: DSGN - Design Therapeutics, Inc.

Şirket analizi Design Therapeutics, Inc.