Şirket analizi Daseke, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (8.29 $), adil fiyattan (8.92 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%1.97) sektör ortalamasından (%-38.17) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %56.5 %100'ün altındadır ve 5 yılda %60.73 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.7806) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-11.69%) sektör ortalamasından (ROE=29.72%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Daseke, Inc. | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | -3.1% | 0.8% |
| 90 günler | 0% | -45.4% | 6.4% |
| 1 yıl | 2% | -38.2% | 27.4% |
DSKE vs Sektör: Daseke, Inc., geçen yıl "Industrials" sektörünü %40.14 oranında geride bıraktı.
DSKE vs Pazar: Daseke, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-25.48 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: DSKE, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.0378 olan DSKE.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (8.29 $), adil fiyattan (8.92 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (8.29 $), adil fiyattan %7.6 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (7.08) bir bütün olarak sektörünkinden (38.02) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (7.08) bir bütün olarak piyasanınkinden (51.48) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.45) bir bütün olarak sektörünkinden (11.84) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.45) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.44) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.2365) sektörün tamamından (4.94) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.2365), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.3) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.01) sektörün tamamından (21.66) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.01) piyasanın tamamından (29.6) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-77.1 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-77.1) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-11.01) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-11.69) sektörün tamamından (%29.72) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-11.69) piyasanın tamamından (%8.95) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-1.49) sektörün tamamından (%9.78) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-1.49) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.3) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%17.63) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.7806 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%56.44) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
