Şirket analizi Duos Technologies Group, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%120) sektör ortalamasından (%-0.5301) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (4.5 $), adil değerlemeden (4.38 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.6658) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %39.32, 5 yılda %29.09 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-209.48%) sektör ortalamasından (ROE=16.8%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Duos Technologies Group, Inc. | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 11.9% | 1.8% | -0.7% |
| 90 günler | 128.7% | -1.4% | 2.6% |
| 1 yıl | 120% | -0.5% | 25.7% |
DUOT vs Sektör: Duos Technologies Group, Inc., geçen yıl "Technology" sektörünü %120.53 oranında geride bıraktı.
DUOT vs Pazar: Duos Technologies Group, Inc. geçtiğimiz yıl piyasadan %94.34 daha iyi performans gösterdi.
Biraz değişken fiyat: DUOT, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından daha değişkendir ve haftada yaklaşık +/- %5-15'lik tipik sapmalar gösterir.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %2.31 olan DUOT.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (4.5 $), adil fiyattan (4.38 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (4.5 $), adil fiyattan %2.7 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (76.43) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (49.04) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (4.01) bir bütün olarak sektörünkinden (9.3) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (4.01) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.17) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.88) sektörün tamamından (8.3) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.88), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.24) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-2.28) sektörün tamamından (121.84) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-2.28) piyasanın tamamından (28.32) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %12.58 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%12.58) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-16.12) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-209.48) sektörün tamamından (%16.8) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-209.48) piyasanın tamamından (%10.71) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-87.54) sektörün tamamından (%9.13) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-87.54) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.47) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%13.26) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.6658 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
