Şirket analizi DexCom, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-21.86) sektör ortalamasından (%-27.93) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %39.19 %100'ün altındadır ve 5 yılda %44.81 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=26.18%) sektör ortalamasının (ROE=9.78%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (89.91 $), adil değerlemeden (15.13 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.5351) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| DexCom, Inc. | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0.6% | -21.5% | -5.3% |
| 90 günler | 15.1% | -28.6% | -3.5% |
| 1 yıl | -21.9% | -27.9% | 15.9% |
DXCM vs Sektör: DexCom, Inc., geçen yıl "Healthcare" sektörünü %6.07 oranında geride bıraktı.
DXCM vs Pazar: DexCom, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-37.78 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: DXCM, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.4205 olan DXCM.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (89.91 $), adil fiyattan (15.13 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (89.91 $), adil fiyattan %83.2 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (96), bir bütün olarak sektörünkinden (57.27) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (96) bir bütün olarak piyasanınkinden (49.14) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (25.13), bir bütün olarak sektörünkinden (4.64) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (25.13) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.44) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (14.35) sektörün tamamından (33.44) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (14.35), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.29) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (58.92), sektörün tamamından (-17.68) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (58.92) piyasanın tamamından (25.46) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %1.94 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%1.94) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%106.41) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%26.18) sektörün tamamından (%9.78) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%26.18) piyasanın tamamından (%8.96) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%8.64) sektörün tamamından (%0.33) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%8.64) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.33) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%6.34) sektörün tamamından (%7.63) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%6.34) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.5351 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%227.26) rahatsız edici bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Bilgi Satışı Son 3 ayda içeriden bilgi satın alma oranı %100 arttı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.01.2025 | SAYER KEVIN R Chairman, CEO & President |
Satış | 86.91 | 2 899 230 | 33 359 |
| 09.09.2024 | Leach Jacob Steven EVP, Chief Operating Officer |
Satış | 69.15 | 51 586 | 746 |
| 09.09.2024 | Sylvain Jereme M EVP, Chief Financal Officer |
Satış | 69.15 | 51 586 | 746 |
| 09.09.2024 | Stern Sadie EVP, Chief HR Officer |
Satış | 69.15 | 29 458 | 426 |
| 30.08.2024 | Brown Michael Jon EVP, Chief Legal Officer |
Satış | 70 | 48 020 | 686 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
