Şirket analizi DXP Enterprises, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%156.33) sektör ortalamasından (%-50) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (91.05 $), adil değerlemeden (51.45 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.8373) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %46.28, 5 yılda %38.58 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=18.07%) sektör ortalamasından (ROE=29.72%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| DXP Enterprises, Inc. | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -4.1% | -9.5% | -4.1% |
| 90 günler | 24.8% | -17% | -11.4% |
| 1 yıl | 156.3% | -50% | 10.1% |
DXPE vs Sektör: DXP Enterprises, Inc., geçen yıl "Industrials" sektörünü %206.33 oranında geride bıraktı.
DXPE vs Pazar: DXP Enterprises, Inc. geçtiğimiz yıl piyasadan %146.2 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: DXPE, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %3.01 olan DXPE.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (91.05 $), adil fiyattan (51.45 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (91.05 $), adil fiyattan %43.5 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (8.71) bir bütün olarak sektörünkinden (38.02) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (8.71) bir bütün olarak piyasanınkinden (49.14) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.57) bir bütün olarak sektörünkinden (12.13) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.57) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.44) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.3571) sektörün tamamından (4.94) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.3571), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.29) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.11) sektörün tamamından (21.66) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.11) piyasanın tamamından (25.46) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-67.29 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-67.29) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-11.01) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%18.07) sektörün tamamından (%29.72) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%18.07) piyasanın tamamından (%8.96) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%5.84) sektörün tamamından (%9.78) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%5.84) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.33) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%17.63) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.8373 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0.1308) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
