Şirket analizi Dyne Therapeutics, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (11.11 $), adil fiyattan (18.54 $) daha düşük
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.5393) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-72.77) sektör ortalamasından (%-9.06) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %3.47, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-88.03%) sektör ortalamasından (ROE=8.05%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Dyne Therapeutics, Inc. | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -15% | 1.4% | -2.1% |
| 90 günler | -55.6% | -9.9% | -14.5% |
| 1 yıl | -72.8% | -9.1% | 4.2% |
DYN vs Sektör: Dyne Therapeutics, Inc., geçen yıl "Healthcare" sektöründe %-63.71 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
DYN vs Pazar: Dyne Therapeutics, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-76.96 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: DYN, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-1.4 olan DYN.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (11.11 $), adil fiyattan (18.54 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (11.11 $), adil fiyattan %66.9 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (57.44) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (92.51) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.52) bir bütün olarak sektörünkinden (4.33) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.52) bir bütün olarak piyasanınkinden (5.02) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0) sektörün tamamından (33.54) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.27) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (-5.25), sektörün tamamından (-20.31) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-5.25) piyasanın tamamından (19.16) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %87.6 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%87.6) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-11.6) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-88.03) sektörün tamamından (%8.05) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-88.03) piyasanın tamamından (%3.02) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-74.14) sektörün tamamından (%0.0425) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-74.14) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.18) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-36.69) sektörün tamamından (%7.63) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-36.69) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.94) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.5393 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
