NASDAQ: EBAY - eBay

Altı ay boyunca karlılık: +20.02%
Temettü getirisi: +1.84%
Sektör: Consumer Discretionary

Şirket analizi eBay

Raporu indir: word Word pdf PDF

1. Sürdürmek

Artıları

  • Temettüler (%1.84) sektör ortalamasından (%0.3905) daha yüksektir.
  • Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%48.11) sektör ortalamasından (%1.69) daha yüksektir.
  • Mevcut borç seviyesi %36.27 %100'ün altındadır ve 5 yılda %46.42 seviyesinden düşmüştür.
  • Şirketin mevcut verimliliği (ROE=43.26%) sektör ortalamasının (ROE=-22.65%) üzerindedir

Eksileri

  • Fiyat (70.93 $), adil değerlemeden (70.3 $) daha yüksek

Benzer şirketler

Discovery

Ross Stores

Marriott International

Copart

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

2.3. Piyasa verimliliği

eBay Consumer Discretionary Dizin
7 günler 2.3% -3% -2.5%
90 günler 10.3% -3.3% -8.6%
1 yıl 48.1% 1.7% 12.2%

EBAY vs Sektör: eBay, geçen yıl "Consumer Discretionary" sektörünü %46.42 oranında geride bıraktı.

EBAY vs Pazar: eBay geçtiğimiz yıl piyasadan %35.96 daha iyi performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: EBAY, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.9252 olan EBAY.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 8.44
P/S: 2.32
Daha fazla veri EBAY

3.2. Hasılat

EPS 5.19
ROE 43.26%
ROA 12.8%
ROIC 87.1%
Ebitda margin 24.26%
Daha fazla veri EBAY

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (70.93 $), adil fiyattan (70.3 $) daha yüksek.

Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (70.93 $), adil fiyattan %0.9 daha yüksek.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (8.44) bir bütün olarak sektörünkinden (40.71) daha düşük.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (8.44) bir bütün olarak piyasanınkinden (49.14) daha düşük.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.65), bir bütün olarak sektörünkinden (0.4687) daha yüksektir.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.65) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.44) daha yüksek.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.32) sektörün tamamından (3.86) daha düşük.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.32), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.29) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (12.12), sektörün tamamından (2.88) daha yüksektir.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (12.12) piyasanın tamamından (25.46) daha düşük.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %1.79 oranında büyüdü.

Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%1.79) daha düşük.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%155.39) daha düşük.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%43.26) sektörün tamamından (%-22.65) daha yüksektir.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%43.26) piyasanın tamamından (%8.96) daha yüksektir.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%12.8) sektörün tamamından (%4.46) daha yüksektir.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%12.8) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.33) daha yüksektir.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%87.1) sektörün tamamından (%9.46) daha yüksektir.

ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%87.1) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha yüksektir.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%36.27%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç azaltma: 5 yıl içinde borç %46.42'den %36.27'ye düştü.

Borç fazlası: Borç, %283.38 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %1.84 sektör ortalamasından %0.3905 daha yüksek.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.84, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.84 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%19.08) rahatsız edici bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

İşlem tarihi İçeriden bilgi Tip Fiyat Hacim Miktar
10.09.2024 IANNONE JAMIE
President and CEO		 Satış 59.93 337 106 5 625
09.09.2024 IANNONE JAMIE
President and CEO		 Satış 59.35 333 844 5 625
20.06.2024 Ramanan Shripriya Mahesh
Director		 Satın almak 53.14 301 251 5 669
20.06.2024 SHROFF MOHAK
Director		 Satın almak 53.14 301 251 5 669
20.06.2024 Rowe Zane
Director		 Satın almak 53.14 103 729 1 952

Aboneliğiniz için ödeme yapın

Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir

Abone

9. Promosyonlar forumu eBay

Promosyonlar forumuna gidin "eBay" ⇨

9.3. Yorumlar