Şirket analizi ECB Bancorp, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%18.63) sektör ortalamasından (%-24.09) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (12.85 $), adil değerlemeden (6.47 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%2.17) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %20.63, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=2.7%) sektör ortalamasından (ROE=5.61%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| ECB Bancorp, Inc. | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -1% | -8% | -0.4% |
| 90 günler | 1.4% | -32.7% | 5.7% |
| 1 yıl | 18.6% | -24.1% | 29.6% |
ECBK vs Sektör: ECB Bancorp, Inc., geçen yıl "Financials" sektörünü %42.73 oranında geride bıraktı.
ECBK vs Pazar: ECB Bancorp, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-11.01 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: ECBK, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.3583 olan ECBK.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (12.85 $), adil fiyattan (6.47 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (12.85 $), adil fiyattan %49.6 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (23.89) bir bütün olarak sektörünkinden (38.87) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (23.89) bir bütün olarak piyasanınkinden (49.05) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.6456) bir bütün olarak sektörünkinden (0.6466) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.6456) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.18) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.91) sektörün tamamından (4.98) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.91), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.24) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (798.43), sektörün tamamından (40.82) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (798.43) piyasanın tamamından (28.35) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-1.81 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-1.81) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-15.99) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%2.7) sektörün tamamından (%5.61) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%2.7) piyasanın tamamından (%10.67) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.3479) sektörün tamamından (%5.48) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.3479) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.44) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%5.05) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %2.17 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
