Şirket analizi ECD Automotive Design, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (0.64 $), adil fiyattan (0.9616 $) daha düşük
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=15.99%) sektör ortalamasının (ROE=-22.88%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-53.04) sektör ortalamasından (%-30.38) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %58.22, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| ECD Automotive Design, Inc. | Consumer Cyclical | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -12.9% | -15% | 8.8% |
| 90 günler | -41.3% | -20.6% | -14% |
| 1 yıl | -53% | -30.4% | 9.2% |
ECDA vs Sektör: ECD Automotive Design, Inc., geçen yıl "Consumer Cyclical" sektöründe %-22.66 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
ECDA vs Pazar: ECD Automotive Design, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-62.2 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: ECDA, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-1.02 olan ECDA.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (0.64 $), adil fiyattan (0.9616 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (0.64 $), adil fiyattan %50.3 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (2046.53), bir bütün olarak sektörünkinden (0) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (2046.53) bir bütün olarak piyasanınkinden (90.93) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (-2.38) bir bütün olarak sektörünkinden (1.33) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (-2.38) bir bütün olarak piyasanınkinden (8.04) daha düşük.
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.58) sektörün tamamından (9.74) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.58), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.36) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-31.19) sektörün tamamından (-5.53) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-31.19) piyasanın tamamından (10.2) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %0 düştü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%0) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%15.99) sektörün tamamından (%-22.88) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%15.99) piyasanın tamamından (%7.68) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-6.33) sektörün tamamından (%-21.95) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-6.33) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.22) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.94) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%174.6) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
