Şirket analizi Eagle Bulk Shipping Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%2.23) sektör ortalamasından (%0.8291) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%17.36) sektör ortalamasından (%-21.6) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %42.68 %100'ün altındadır ve 5 yılda %46.73 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (62.6 $), adil değerlemeden (22.42 $) daha yüksek
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=3.79%) sektör ortalamasından (ROE=30.37%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Eagle Bulk Shipping Inc. | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | -16.4% | -2.2% |
| 90 günler | 0% | -29% | 4.4% |
| 1 yıl | 17.4% | -21.6% | 27.6% |
EGLE vs Sektör: Eagle Bulk Shipping Inc., geçen yıl "Industrials" sektörünü %38.96 oranında geride bıraktı.
EGLE vs Pazar: Eagle Bulk Shipping Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-10.28 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: EGLE, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.3339 olan EGLE.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (62.6 $), adil fiyattan (22.42 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (62.6 $), adil fiyattan %64.2 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (35.08), bir bütün olarak sektörünkinden (30.33) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (35.08) bir bütün olarak piyasanınkinden (49.05) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.33) bir bütün olarak sektörünkinden (11.8) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.33) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.18) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.02) sektörün tamamından (4.62) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.02), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.24) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (16.49) sektörün tamamından (18.46) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (16.49) piyasanın tamamından (28.35) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-34.62 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-34.62) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%77.07) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%3.79) sektörün tamamından (%30.37) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%3.79) piyasanın tamamından (%10.67) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.98) sektörün tamamından (%10.16) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.98) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.44) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%23.69) sektörün tamamından (%17.63) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%23.69) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %2.23 sektör ortalamasından %0.8291 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.23, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %2.23 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%73.82) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
