Şirket analizi Enlight Renewable Energy Ltd
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (17.39 $), adil fiyattan (21.45 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%1.76) sektör ortalamasından (%-19.49) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %58.31 %100'ün altındadır ve 5 yılda %61.88 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%2.55) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=5.89%) sektör ortalamasından (ROE=21%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Enlight Renewable Energy Ltd | Utilities | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -3.5% | -28.5% | -3.1% |
| 90 günler | 8% | -26.3% | -6.9% |
| 1 yıl | 1.8% | -19.5% | 13.5% |
ENLT vs Sektör: Enlight Renewable Energy Ltd, geçen yıl "Utilities" sektörünü %21.25 oranında geride bıraktı.
ENLT vs Pazar: Enlight Renewable Energy Ltd geçtiğimiz yıl piyasada %-11.74 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: ENLT, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.0338 olan ENLT.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (17.39 $), adil fiyattan (21.45 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (17.39 $), adil fiyattan %23.3 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (13.15) bir bütün olarak sektörünkinden (21.19) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (13.15) bir bütün olarak piyasanınkinden (49.14) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.4035) bir bütün olarak sektörünkinden (4.34) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.4035) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.44) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.46) sektörün tamamından (2.07) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.46), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.29) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (12.08) sektörün tamamından (12.54) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (12.08) piyasanın tamamından (25.46) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-42.81 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-42.81) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%18.65) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%5.89) sektörün tamamından (%21) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%5.89) piyasanın tamamından (%8.96) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.3) sektörün tamamından (%5.07) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.3) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.33) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%9.42) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %2.55 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
