Şirket analizi The Ensign Group, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%2.27) sektör ortalamasından (%-46.48) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %5.55 %100'ün altındadır ve 5 yılda %15.79 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=14.04%) sektör ortalamasının (ROE=9.69%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (125.47 $), adil değerlemeden (47.73 $) daha yüksek
- Temettüler (%0.1875) sektör ortalamasının (%0.5351) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| The Ensign Group, Inc. | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -3.7% | -26.9% | -2.4% |
| 90 günler | -11.9% | -47.2% | -12.5% |
| 1 yıl | 2.3% | -46.5% | 8.9% |
ENSG vs Sektör: The Ensign Group, Inc., geçen yıl "Healthcare" sektörünü %48.74 oranında geride bıraktı.
ENSG vs Pazar: The Ensign Group, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-6.67 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: ENSG, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.0436 olan ENSG.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (125.47 $), adil fiyattan (47.73 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (125.47 $), adil fiyattan %62 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (31.02) bir bütün olarak sektörünkinden (57.27) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (31.02) bir bütün olarak piyasanınkinden (49.14) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (4.34) bir bütün olarak sektörünkinden (4.64) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (4.34) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.44) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.74) sektörün tamamından (33.44) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.74), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.29) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (22.24), sektörün tamamından (-17.68) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (22.24) piyasanın tamamından (25.46) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %4.57 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%4.57) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%106.41) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%14.04) sektörün tamamından (%9.69) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%14.04) piyasanın tamamından (%8.96) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%5.01) sektörün tamamından (%0.2896) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%5.01) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.33) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%8.93) sektörün tamamından (%7.63) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%8.93) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.1875, sektör ortalamasının %0.5351 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.1875, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %0.1875 arttı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%6.16) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
