The Ensign Group, Inc. (ENSG) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для The Ensign Group, Inc.

Raporu indir:

Word

PDF

1. Sürdürmek

Artıları

Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%20.58) sektör ortalamasından (%-15.96) daha yüksektir.
Mevcut borç seviyesi %5.55 %100'ün altındadır ve 5 yılda %15.79 seviyesinden düşmüştür.
Şirketin mevcut verimliliği (ROE=14.04%) sektör ortalamasının (ROE=9.61%) üzerindedir

Eksileri

Fiyat (156.91 $), adil değerlemeden (47.73 $) daha yüksek
Temettüler (%0.181) sektör ortalamasının (%0.5442) altındadır.

Benzer şirketler

Incyte

Gilead Sciences

Keurig Green Mountain

IDEXX

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

Henüz haber yok

2.3. Piyasa verimliliği

	The Ensign Group, Inc.	Healthcare	Dizin
7 günler	0.5%	-16.8%	-1%
90 günler	-6.1%	-20.8%	7.2%
1 yıl	20.6%	-16%	30.9%

ENSG vs Sektör: The Ensign Group, Inc., geçen yıl "Healthcare" sektörünü %36.53 oranında geride bıraktı.

ENSG vs Pazar: The Ensign Group, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-10.33 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: ENSG, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.3957 olan ENSG.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 31.02

P/S: 1.74

Daha fazla veri ENSG

3.2. Hasılat

EPS	3.65
ROE	14.04%
ROA	5.01%
ROIC	8.93%
Ebitda margin	9.47%

Daha fazla veri ENSG

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (156.91 $), adil fiyattan (47.73 $) daha yüksek.

Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (156.91 $), adil fiyattan %69.6 daha yüksek.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (31.02) bir bütün olarak sektörünkinden (48.77) daha düşük.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (31.02) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.79) daha düşük.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (4.34) bir bütün olarak sektörünkinden (4.82) daha düşük.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (4.34) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.36) daha yüksek.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.74) sektörün tamamından (33.76) daha düşük.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.74), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.23) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (22.24), sektörün tamamından (-22.15) daha yüksektir.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (22.24) piyasanın tamamından (28.28) daha düşük.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %4.57 oranında büyüdü.

Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%4.57) daha düşük.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%123.79) daha düşük.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%14.04) sektörün tamamından (%9.61) daha yüksektir.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%14.04) piyasanın tamamından (%10.82) daha yüksektir.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%5.01) sektörün tamamından (%0.3443) daha yüksektir.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%5.01) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.51) daha düşük.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%8.93) sektörün tamamından (%7.63) daha yüksektir.

ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%8.93) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%5.55%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç azaltma: 5 yıl içinde borç %15.79'den %5.55'ye düştü.

Borç fazlası: Borç, %110.78 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.181, sektör ortalamasının %0.5442 altındadır.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.181, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.

Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %0.181 arttı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%6.16) rahatsız edici bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

İşlem tarihi	İçeriden bilgi	Tip	Fiyat	Hacim	Miktar
15.11.2024	Shaw Daren Director	Satın almak	144.25	126 219	875
13.09.2024	Abbott Swati Bargotra Director	Satış	152.45	152 450	1 000
15.07.2024	Burton Spencer President and COO	Satış	136.19	422 053	3 099
15.07.2024	Burton Spencer President and COO	Satın almak	21.39	66 288	3 099
12.07.2024	Burton Spencer President and COO	Satış	135.04	1 015 370	7 519

9. Promosyonlar forumu The Ensign Group, Inc.

Promosyonlar forumuna gidin "The Ensign Group, Inc." ⇨

Investing Port

NASDAQ: ENSG - The Ensign Group, Inc.

Şirket analizi The Ensign Group, Inc.