Enanta Pharmaceuticals, Inc. (ENTA) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Enanta Pharmaceuticals, Inc.

Raporu indir:

Word

PDF

1. Sürdürmek

Artıları

Fiyat (10.94 $), adil fiyattan (11.59 $) daha düşük
Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%14.05) sektör ortalamasından (%-48.76) daha yüksektir.

Eksileri

Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.5526) altındadır.
Mevcut borç seviyesi %5.74, 5 yılda %0.0707 seviyesinden arttı.
Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-61.74%) sektör ortalamasından (ROE=9.61%) düşüktür

Benzer şirketler

Amarin

DENTSPLY SIRONA

Amgen

Alexion

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

Henüz haber yok

2.3. Piyasa verimliliği

	Enanta Pharmaceuticals, Inc.	Healthcare	Dizin
7 günler	-4.4%	3.1%	0.4%
90 günler	-31.6%	-35.4%	13.7%
1 yıl	14%	-48.8%	36.2%

ENTA vs Sektör: Enanta Pharmaceuticals, Inc., geçen yıl "Healthcare" sektörünü %62.81 oranında geride bıraktı.

ENTA vs Pazar: Enanta Pharmaceuticals, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-22.18 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: ENTA, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.2702 olan ENTA.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 436.7

P/S: 2.94

Daha fazla veri ENTA

3.2. Hasılat

EPS	-6.38
ROE	-61.74%
ROA	-28.95%
ROIC	0%
Ebitda margin	-155.9%

Daha fazla veri ENTA

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (10.94 $), adil fiyattan (11.59 $) daha düşük.

Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (10.94 $), adil fiyattan %5.9 biraz daha düşük.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (436.7), bir bütün olarak sektörünkinden (48.77) daha yüksektir.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (436.7) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.3) daha yüksektir.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.07) bir bütün olarak sektörünkinden (4.82) daha düşük.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.07) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.18) daha düşük.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.94) sektörün tamamından (33.76) daha düşük.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.94), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.18) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (-1.41), sektörün tamamından (-22.31) daha yüksektir.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-1.41) piyasanın tamamından (18.31) daha düşük.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-77.7 düştü.

Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-77.7) daha yüksek.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-9.16) aşıyor.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-61.74) sektörün tamamından (%9.61) daha düşüktür.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-61.74) piyasanın tamamından (%10.9) daha düşük.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-28.95) sektörün tamamından (%0.3359) daha düşük.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-28.95) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.48) daha düşük.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%7.63) daha düşüktür.

ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%5.74%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç artışı: 5 yıl içinde borç %0.0707'den %5.74'ye yükseldi.

Borç fazlası: Borç, %-19.81 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.5526 altındadır.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

İşlem tarihi	İçeriden bilgi	Tip	Fiyat	Hacim	Miktar
13.12.2023	Vance Terry Director	Satış	9.12	139 490	15 295
05.12.2023	Luly Jay R. President and CEO	Satış	9.63	69 625	7 230
05.12.2023	MELLETT PAUL J Sr. VP, Finance & Admin. & CFO	Satış	9.63	23 228	2 412
05.12.2023	Or Yat Sun Sr. VP, R&D & CSO	Satış	9.63	23 228	2 412
05.12.2023	Rottinghaus Scott T. Sr. VP & CMO	Satış	9.63	5 142	534

9. Promosyonlar forumu Enanta Pharmaceuticals, Inc.

Promosyonlar forumuna gidin "Enanta Pharmaceuticals, Inc." ⇨

Investing Port

NASDAQ: ENTA - Enanta Pharmaceuticals, Inc.

Şirket analizi Enanta Pharmaceuticals, Inc.