Şirket analizi Entegris, Inc.
1. Sürdürmek
Eksileri
- Fiyat (94.22 $), adil değerlemeden (12.64 $) daha yüksek
- Temettüler (%0.3589) sektör ortalamasının (%0.6739) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-33.17) sektör ortalamasından (%-7.7) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %52.72, 5 yılda %38.9 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=5.3%) sektör ortalamasından (ROE=16.87%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Entegris, Inc. | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -6.1% | -6.3% | -2% |
| 90 günler | -8.4% | -14.8% | -12.1% |
| 1 yıl | -33.2% | -7.7% | 6.4% |
ENTG vs Sektör: Entegris, Inc., geçen yıl "Technology" sektöründe %-25.47 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
ENTG vs Pazar: Entegris, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-39.54 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: ENTG, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.6379 olan ENTG.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (94.22 $), adil fiyattan (12.64 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (94.22 $), adil fiyattan %86.6 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (100.27), bir bütün olarak sektörünkinden (76) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (100.27) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.45) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (5.31) bir bütün olarak sektörünkinden (9.33) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (5.31) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.38) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (5.14) sektörün tamamından (8.41) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (5.14), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.23) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (25.3) sektörün tamamından (94.01) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (25.3) piyasanın tamamından (15.44) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-7.75 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-7.75) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-6.41) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%5.3) sektörün tamamından (%16.87) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%5.3) piyasanın tamamından (%8.97) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.05) sektörün tamamından (%9.18) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.05) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.3) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%18.09) sektörün tamamından (%13.74) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%18.09) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.96) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.3589, sektör ortalamasının %0.6739 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.3589, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.3589 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%33.33) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
