Eos Energy Enterprises, Inc. (EOSE) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Eos Energy Enterprises, Inc.

1. Sürdürmek

Artıları

Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%349.58) sektör ortalamasından (%-50) daha yüksektir.
Mevcut borç seviyesi %110.17, 5 yılda %586.34 seviyesinden düştü.
Şirketin mevcut verimliliği (ROE=207.14%) sektör ortalamasının (ROE=29.72%) üzerindedir

Eksileri

Fiyat (4.28 $), adil değerlemeden (2.92 $) daha yüksek
Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.8373) altındadır.

Benzer şirketler

United Technologies Corporation

Tesla

Cintas

Fastenal Company

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

Henüz haber yok

2.3. Piyasa verimliliği

	Eos Energy Enterprises, Inc.	Industrials	Dizin
7 günler	-9.9%	-9.5%	-6.6%
90 günler	58.5%	-17%	-11.3%
1 yıl	349.6%	-50%	7.9%

EOSE vs Sektör: Eos Energy Enterprises, Inc., geçen yıl "Industrials" sektörünü %399.58 oranında geride bıraktı.

EOSE vs Pazar: Eos Energy Enterprises, Inc. geçtiğimiz yıl piyasadan %341.71 daha iyi performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: EOSE, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %6.72 olan EOSE.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 0

P/S: 9.38

Daha fazla veri EOSE

3.2. Hasılat

EPS	-1.81
ROE	207.14%
ROA	-123.06%
ROIC	-140.64%
Ebitda margin	-824.3%

Daha fazla veri EOSE

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (4.28 $), adil fiyattan (2.92 $) daha yüksek.

Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (4.28 $), adil fiyattan %31.8 daha yüksek.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (38.02) daha düşük.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (49.14) daha düşük.

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (-1.39) bir bütün olarak sektörünkinden (12.13) daha düşük.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (-1.39) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.44) daha düşük.

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (9.38) sektörün genelinden (4.94) daha yüksektir.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (9.38), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.29) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-2.15) sektörün tamamından (21.66) daha düşük.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-2.15) piyasanın tamamından (25.46) daha düşük.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %46.52 oranında büyüdü.

Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%46.52) daha düşük.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-11.01) aşıyor.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%207.14) sektörün tamamından (%29.72) daha yüksektir.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%207.14) piyasanın tamamından (%8.96) daha yüksektir.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-123.06) sektörün tamamından (%9.78) daha düşük.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-123.06) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.33) daha düşük.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-140.64) sektörün tamamından (%17.63) daha düşüktür.

ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-140.64) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (110.17%) varlıklara göre yüksektir.

Borç azaltma: 5 yıl içinde borç %586.34'den %110.17'ye düştü.

Borç fazlası: Borç, %-89.52 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.8373 altındadır.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

İşlem tarihi	İçeriden bilgi	Tip	Fiyat	Hacim	Miktar
22.01.2025	Silberman Michael W General Counsel	Satın almak	6.19	515 831	83 333
12.09.2024	Bornstein Jeffrey S Director	Satış	2.63	349 054	132 720
12.09.2024	Bornstein Jeffrey S Director	Satış	2.62	78 600	30 000
05.09.2024	Puri Sumeet Chief Accounting Officer	Satın almak	2.13	145 549	68 333
03.07.2024	Kroeker Nathan Chief Financial Officer	Satın almak	1.94	104 003	53 610

9. Promosyonlar forumu Eos Energy Enterprises, Inc.

Promosyonlar forumuna gidin "Eos Energy Enterprises, Inc." ⇨

Investing Port

NASDAQ: EOSE - Eos Energy Enterprises, Inc.

Şirket analizi Eos Energy Enterprises, Inc.