Şirket analizi Equinix, Inc. (REIT)
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%1.96) sektör ortalamasından (%1.91) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%3.18) sektör ortalamasından (%-15.4) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %42.88 %100'ün altındadır ve 5 yılda %55.44 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=7.76%) sektör ortalamasının (ROE=1.33%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (841.22 $), adil değerlemeden (132.7 $) daha yüksek
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Equinix, Inc. (REIT) | Real Estate | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -1.6% | -2.2% | -2% |
| 90 günler | -11.5% | -25.5% | -12.1% |
| 1 yıl | 3.2% | -15.4% | 6.4% |
EQIX vs Sektör: Equinix, Inc. (REIT), geçen yıl "Real Estate" sektörünü %18.58 oranında geride bıraktı.
EQIX vs Pazar: Equinix, Inc. (REIT) geçtiğimiz yıl piyasada %-3.19 oranında marjinal olarak düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: EQIX, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.0611 olan EQIX.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (841.22 $), adil fiyattan (132.7 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (841.22 $), adil fiyattan %84.2 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (77.57), bir bütün olarak sektörünkinden (37.34) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (77.57) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.45) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (6.01), bir bütün olarak sektörünkinden (0.7524) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (6.01) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.38) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (9.18) sektörün genelinden (7.32) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (9.18), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.23) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (27.26), sektörün tamamından (23.9) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (27.26) piyasanın tamamından (15.44) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %32.42 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%32.42) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-12.84) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%7.76) sektörün tamamından (%1.33) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%7.76) piyasanın tamamından (%8.97) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.97) sektörün tamamından (%2.83) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.97) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.3) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%2.95) sektörün tamamından (%3.02) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%2.95) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.96) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %1.96 sektör ortalamasından %1.91 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.96, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %1.96 arttı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%141.79) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
