Şirket analizi Euroseas Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (34.17 $), adil fiyattan (53.06 $) daha düşük
- Temettüler (%5.64) sektör ortalamasından (%0.8105) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%11.49) sektör ortalamasından (%-3.15) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %30.61 %100'ün altındadır ve 5 yılda %70.53 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=42.97%) sektör ortalamasının (ROE=29.95%) üzerindedir
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Euroseas Ltd. | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 1.5% | -10.3% | 0.9% |
| 90 günler | -29.7% | -7.4% | 6.4% |
| 1 yıl | 11.5% | -3.2% | 32.2% |
ESEA vs Sektör: Euroseas Ltd., geçen yıl "Industrials" sektörünü %14.64 oranında geride bıraktı.
ESEA vs Pazar: Euroseas Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-20.66 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: ESEA, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.221 olan ESEA.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (34.17 $), adil fiyattan (53.06 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (34.17 $), adil fiyattan %55.3 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (2.05) bir bütün olarak sektörünkinden (30.43) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (2.05) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.79) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.8794) bir bütün olarak sektörünkinden (11.83) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.8794) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.36) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.24) sektörün tamamından (4.64) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.24), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.23) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (2.31) sektörün tamamından (18.18) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (2.31) piyasanın tamamından (28.28) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-27293.64 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-27293.64) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%77.07) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%42.97) sektörün tamamından (%29.95) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%42.97) piyasanın tamamından (%10.82) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%26.97) sektörün tamamından (%10.2) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%26.97) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.51) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%17.63) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %5.64 sektör ortalamasından %0.8105 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %5.64, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.71.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %5.64 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%12.21) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
