Şirket analizi Enstar Group Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (326.01 $), adil fiyattan (333.33 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%20.22) sektör ortalamasından (%-26.38) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=20.2%) sektör ortalamasının (ROE=5.61%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.72) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %9.18, 5 yılda %6.15 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Enstar Group Limited | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | 0.4% | -0.7% |
| 90 günler | 0.7% | -32.9% | 2.6% |
| 1 yıl | 20.2% | -26.4% | 25.7% |
ESGR vs Sektör: Enstar Group Limited, geçen yıl "Financials" sektörünü %46.6 oranında geride bıraktı.
ESGR vs Pazar: Enstar Group Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-5.44 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: ESGR, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.3889 olan ESGR.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (326.01 $), adil fiyattan (333.33 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (326.01 $), adil fiyattan %2.2 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (4.11) bir bütün olarak sektörünkinden (38.91) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (4.11) bir bütün olarak piyasanınkinden (49.04) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.8145), bir bütün olarak sektörünkinden (0.6287) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.8145) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.17) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.22) sektörün tamamından (4.98) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.22), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.24) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (294.8), sektörün tamamından (40.84) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (294.8) piyasanın tamamından (28.32) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-7.26 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-7.26) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-15.99) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%20.2) sektörün tamamından (%5.61) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%20.2) piyasanın tamamından (%10.71) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%5.6) sektörün tamamından (%5.48) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%5.6) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.47) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%5.05) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.72 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.67.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%3.22) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
