Şirket analizi Enstar Group Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (20.89 $), adil fiyattan (25.18 $) daha düşük
- Temettüler (%8.4) sektör ortalamasından (%1.71) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-17.69) sektör ortalamasından (%-40.38) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=20.2%) sektör ortalamasının (ROE=6.09%) üzerindedir
Eksileri
- Mevcut borç seviyesi %9.18, 5 yılda %6.15 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Enstar Group Limited | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 3.3% | -3.8% | -3.2% |
| 90 günler | 4.7% | -8.9% | -8% |
| 1 yıl | -17.7% | -40.4% | 11.9% |
ESGRP vs Sektör: Enstar Group Limited, geçen yıl "Financials" sektörünü %22.69 oranında geride bıraktı.
ESGRP vs Pazar: Enstar Group Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-29.56 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: ESGRP, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.3402 olan ESGRP.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (20.89 $), adil fiyattan (25.18 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (20.89 $), adil fiyattan %20.5 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0.3576) bir bütün olarak sektörünkinden (25.96) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0.3576) bir bütün olarak piyasanınkinden (49.14) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.0708) bir bütün olarak sektörünkinden (0.8945) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.0708) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.44) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.2798) sektörün tamamından (4.82) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.2798), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.29) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (73.73), sektörün tamamından (17.63) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (73.73) piyasanın tamamından (25.46) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-7.3 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-7.3) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%26.63) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%20.2) sektörün tamamından (%6.09) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%20.2) piyasanın tamamından (%8.96) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%5.6) sektörün tamamından (%5.76) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%5.6) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.33) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%5.05) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %8.4 sektör ortalamasından %1.71 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %8.4, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %8.4 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%3.22) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
