NASDAQ: ETSY - ETSY

Altı ay boyunca karlılık: -19.05%
Temettü getirisi: 0.00%
Sektör: Consumer Discretionary

Şirket analizi ETSY

Raporu indir: word Word pdf PDF

1. Sürdürmek

Eksileri

  • Fiyat (52.57 $), adil değerlemeden (31.31 $) daha yüksek
  • Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.3928) altındadır.
  • Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-24.88) sektör ortalamasından (%3.19) daha düşük.
  • Mevcut borç seviyesi %85.27, 5 yılda %55 seviyesinden arttı.
  • Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-56.57%) sektör ortalamasından (ROE=-22.73%) düşüktür

Benzer şirketler

Hasbro

Ross Stores

Marriott International

eBay

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

2.3. Piyasa verimliliği

ETSY Consumer Discretionary Dizin
7 günler -1.7% 1.9% 0.7%
90 günler 7.4% 0.9% 2.2%
1 yıl -24.9% 3.2% 26%

ETSY vs Sektör: ETSY, geçen yıl "Consumer Discretionary" sektöründe %-28.07 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

ETSY vs Pazar: ETSY geçtiğimiz yıl piyasada %-50.86 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: ETSY, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.4785 olan ETSY.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 38.71
P/S: 4.33
Daha fazla veri ETSY

3.2. Hasılat

EPS 2.19
ROE -56.57%
ROA 11.45%
ROIC 17.08%
Ebitda margin 17.29%
Daha fazla veri ETSY

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (52.57 $), adil fiyattan (31.31 $) daha yüksek.

Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (52.57 $), adil fiyattan %40.4 daha yüksek.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (38.71) bir bütün olarak sektörünkinden (40.54) daha düşük.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (38.71) bir bütün olarak piyasanınkinden (49.04) daha düşük.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (-21.9) bir bütün olarak sektörünkinden (0.4319) daha düşük.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (-21.9) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.17) daha düşük.

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (4.33) sektörün genelinden (3.79) daha yüksektir.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (4.33), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.24) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (28.15), sektörün tamamından (17.87) daha yüksektir.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (28.15) piyasanın tamamından (28.32) daha düşük.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-2.38 düştü.

Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-2.38) daha yüksek.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%125.49) daha düşük.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-56.57) sektörün tamamından (%-22.73) daha düşüktür.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-56.57) piyasanın tamamından (%10.71) daha düşük.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%11.45) sektörün tamamından (%4.41) daha yüksektir.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%11.45) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.47) daha yüksektir.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%17.08) sektörün tamamından (%9.46) daha yüksektir.

ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%17.08) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha yüksektir.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (85.27%) varlıklara göre oldukça yüksektir.

Borç artışı: 5 yıl içinde borç %55'den %85.27'ye yükseldi.

Borç fazlası: Borç, %744.52 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.3928 altındadır.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%4.63) rahatsız edici bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

İşlem tarihi İçeriden bilgi Tip Fiyat Hacim Miktar
05.12.2024 Kumar Rachana
Officer		 Satın almak 60 60 000 1 000
01.11.2024 Daniel Nicholas
Officer		 Satın almak 50.98 38 235 750
20.08.2024 BALLARD ANDY
Director		 Satış 53.84 100 142 1 860
16.08.2024 Buckley Merilee
CHIEF ACCOUNTING OFFICER		 Satış 53.98 177 756 3 293
01.08.2024 Daniel Nicholas
CHIEF PRODUCT OFFICER		 Satış 59.74 44 805 750

Aboneliğiniz için ödeme yapın

Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir

Abone

9. Promosyonlar forumu ETSY

Promosyonlar forumuna gidin "ETSY" ⇨

9.3. Yorumlar