Şirket analizi Everbridge, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (20.8 $), adil fiyattan (32.44 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%41.7) sektör ortalamasından (%-2.45) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %35.43 %100'ün altındadır ve 5 yılda %51.39 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.6614) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-15.65%) sektör ortalamasından (ROE=17.21%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Everbridge, Inc. | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | -5.6% | -3.6% |
| 90 günler | 0% | -2.8% | 8.1% |
| 1 yıl | 41.7% | -2.4% | 28.6% |
EVBG vs Sektör: Everbridge, Inc., geçen yıl "Technology" sektörünü %44.15 oranında geride bıraktı.
EVBG vs Pazar: Everbridge, Inc. geçtiğimiz yıl piyasadan %13.06 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: EVBG, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.8019 olan EVBG.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (20.8 $), adil fiyattan (32.44 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (20.8 $), adil fiyattan %56 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (74.89) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.79) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.52) bir bütün olarak sektörünkinden (9.38) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.52) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.36) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.37) sektörün tamamından (8.23) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.37), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.23) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (118.09) sektörün tamamından (121.46) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (118.09) piyasanın tamamından (28.28) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-9.87 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-9.87) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-16.99) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-15.65) sektörün tamamından (%17.21) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-15.65) piyasanın tamamından (%10.82) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-4.61) sektörün tamamından (%9.21) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-4.61) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.51) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-6.07) sektörün tamamından (%13.26) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-6.07) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.6614 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2024 | Barney Bryan Reed Chief Product Officer |
Satış | 34.99 | 114 627 | 3 276 |
| 10.05.2022 | Nigam Ajay Chief Product Officer |
Satış | 39.29 | 130 286 | 3 316 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
