Şirket analizi Evergreen Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%2.72) sektör ortalamasından (%-49.98) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (11.32 $), adil değerlemeden (7.17 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.74) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %4.32, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=4.9%) sektör ortalamasından (ROE=5.49%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Evergreen Corporation | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -3.3% | 3.8% | 1% |
| 90 günler | -2.2% | -42.7% | 8.1% |
| 1 yıl | 2.7% | -50% | 33.6% |
EVGR vs Sektör: Evergreen Corporation, geçen yıl "Financials" sektörünü %52.7 oranında geride bıraktı.
EVGR vs Pazar: Evergreen Corporation geçtiğimiz yıl piyasada %-30.88 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: EVGR, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.0524 olan EVGR.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (11.32 $), adil fiyattan (7.17 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (11.32 $), adil fiyattan %36.7 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (40.4), bir bütün olarak sektörünkinden (38.77) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (40.4) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.12) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.98), bir bütün olarak sektörünkinden (0.6876) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.98) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.1) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0) sektörün tamamından (4.98) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.15) daha düşük.
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-113.04) sektörün tamamından (40.79) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-113.04) piyasanın tamamından (18.05) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %0 düştü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%0) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%4.63) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%4.9) sektörün tamamından (%5.49) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%4.9) piyasanın tamamından (%10.88) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%4.42) sektörün tamamından (%5.54) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%4.42) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.5) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%5.05) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.74 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
