Şirket analizi Evotec SE
1. Sürdürmek
Artıları
- Mevcut borç seviyesi %27.9 %100'ün altındadır ve 5 yılda %29.27 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (4.36 $), adil değerlemeden (4.17 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.541) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-45.08) sektör ortalamasından (%-12.5) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-7.49%) sektör ortalamasından (ROE=9.61%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Evotec SE | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 4.6% | 2.5% | -0% |
| 90 günler | 11.4% | -17.8% | 2.3% |
| 1 yıl | -45.1% | -12.5% | 22.3% |
EVO vs Sektör: Evotec SE, geçen yıl "Healthcare" sektöründe %-32.58 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
EVO vs Pazar: Evotec SE geçtiğimiz yıl piyasada %-67.42 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: EVO, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.867 olan EVO.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (4.36 $), adil fiyattan (4.17 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (4.36 $), adil fiyattan %4.4 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (61.09), bir bütün olarak sektörünkinden (48.77) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (61.09) bir bütün olarak piyasanınkinden (49.04) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.6856) bir bütün olarak sektörünkinden (4.83) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.6856) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.17) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.9826) sektörün tamamından (33.77) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.9826), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.24) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (36.61), sektörün tamamından (-22.17) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (36.61) piyasanın tamamından (28.32) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-180.88 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-180.88) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%4135.44) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-7.49) sektörün tamamından (%9.61) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-7.49) piyasanın tamamından (%10.71) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-3.69) sektörün tamamından (%0.3443) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-3.69) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.47) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%7.63) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.541 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
