East West Bancorp, Inc. (EWBC) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для East West Bancorp, Inc.

1. Sürdürmek

Artıları

Fiyat (93.36 $), adil fiyattan (95.54 $) daha düşük
Temettüler (%2.36) sektör ortalamasından (%1.71) daha yüksektir.
Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%29.43) sektör ortalamasından (%-40.38) daha yüksektir.
Şirketin mevcut verimliliği (ROE=16.71%) sektör ortalamasının (ROE=6.09%) üzerindedir

Eksileri

Mevcut borç seviyesi %6.68, 5 yılda %2.33 seviyesinden arttı.

Benzer şirketler

CBS

Starbucks

Willis Towers

CME

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

Henüz haber yok

2.3. Piyasa verimliliği

	East West Bancorp, Inc.	Financials	Dizin
7 günler	-5%	-3.8%	-5.4%
90 günler	-15.2%	-8.9%	-12.7%
1 yıl	29.4%	-40.4%	7.3%

EWBC vs Sektör: East West Bancorp, Inc., geçen yıl "Financials" sektörünü %69.81 oranında geride bıraktı.

EWBC vs Pazar: East West Bancorp, Inc. geçtiğimiz yıl piyasadan %22.13 daha iyi performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: EWBC, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.566 olan EWBC.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 8.74

P/S: 2.56

Daha fazla veri EWBC

3.2. Hasılat

EPS	8.18
ROE	16.71%
ROA	1.67%
ROIC	0%
Ebitda margin	-2.6%

Daha fazla veri EWBC

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (93.36 $), adil fiyattan (95.54 $) daha düşük.

Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (93.36 $), adil fiyattan %2.3 biraz daha düşük.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (8.74) bir bütün olarak sektörünkinden (25.96) daha düşük.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (8.74) bir bütün olarak piyasanınkinden (49.14) daha düşük.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.46), bir bütün olarak sektörünkinden (0.8945) daha yüksektir.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.46) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.44) daha düşük.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.56) sektörün tamamından (4.82) daha düşük.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.56), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.29) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-99.48) sektörün tamamından (17.63) daha düşük.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-99.48) piyasanın tamamından (25.46) daha düşük.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %20.9 oranında büyüdü.

Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%20.9) daha düşük.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%26.63) daha düşük.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%16.71) sektörün tamamından (%6.09) daha yüksektir.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%16.71) piyasanın tamamından (%8.96) daha yüksektir.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.67) sektörün tamamından (%5.76) daha düşük.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.67) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.33) daha düşük.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%5.05) daha düşüktür.

ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%6.68%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç artışı: 5 yıl içinde borç %2.33'den %6.68'ye yükseldi.

Borç fazlası: Borç, %400.72 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %2.36 sektör ortalamasından %1.71 daha yüksek.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.36, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.

Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %2.36 arttı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%23.64) rahatsız edici bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Bilgi Satışı Son 3 ayda içeriden bilgi satın alma oranı %26989.77 arttı.

8.2. Son İşlemler

İşlem tarihi	İçeriden bilgi	Tip	Fiyat	Hacim	Miktar
07.03.2025	NG DOMINIC Chief Executive Officer	Satış	90.01	1 816 490	20 181
01.02.2025	TEO GARY Executive Vice President	Satın almak	101.63	2 337	23
01.02.2025	Kim Lisa L. Executive Vice President	Satın almak	101.63	2 337	23
01.02.2025	Shi Parker Chief Operating Officer	Satın almak	101.63	2 337	23
28.01.2025	LIU JACK C Director	Satış	104.5	75 763	725

9. Promosyonlar forumu East West Bancorp, Inc.

Promosyonlar forumuna gidin "East West Bancorp, Inc." ⇨

Investing Port

NASDAQ: EWBC - East West Bancorp, Inc.

Şirket analizi East West Bancorp, Inc.